Руководство price action

Я расскажу про торговлю на чистом графике без использования индикаторов — Прайс экшен. Вы сразу начнете получать прибыль и научитесь не терять свои деньги. Вам не придется заниматься расчетами мультипликаторов и держать акции по 10 и более лет для получения прибыли. Мы будем заниматься трейдингом, а не инвестициями. Просто, понятно и без стресса.

Предисловие 

Сразу хочу сказать, что мы не будем очень глубоко погружаться в тему, чертить блочные уровни, обучаться определять экстремумы, смотреть VSA, комбинации свечей, консолидацию, свинг торговлю, силу и ускорение тренда, ложные пробои и каналы, т.к. получится невероятно огромная статья. Но, даже с базовыми знаниями вы уже сможете торговать и сделаете свою торговую стратегию, которую в дальнейшем вы сможете усовершенствовать и дополнить. 

Профессиональные трейдеры, не будьте так суровы.

Результаты сделок за последний месяц с 1 млн 

Все мои сделки есть в Пульсе и моем телеграм-канале ETP Trading.

Введение 

Торговать можно на любом брокере, это не принципиально. Например, у меня брокер, который постоянно глючит и из-за которого я недавно потерял деньги, а взамен получил — «Извините». Стоит лишь смотреть на то, можно ли наносить в терминале вашего брокера различные элементы на графике акции. 

Если же невозможно, то можно воспользоваться сайтом TradingView, бесплатной версии полностью хватает для технического анализа.

Что такое Price Action 

Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. 

В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. Быстрее изучить и понять суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Чарльз Генри Доу — Изобрел известный Промышленный индекс Доу-Джонса, основал «The Wall Street Journal» и является основоположником технического анализа. 

Фундаментальный и технический анализы 

С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом и в текущий момент. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего графиков с различными таймфреймами. 

Фундаментальный анализ основан на исследовании экономических, финансовых и производственных показателей компании и их инвестиционной привлекательности. Для определения с большой степенью достоверности реальной или «справедливой» стоимости ценных бумаг. 

Ниже график сравнения доходностей.

Желтый — Фонд Кэти Вуд,
Красный — Уоррен Баффет,
Белый — NASDAQ,
Зеленый — S&P 500.

Наглядное отличие технического подхода от фундаментального. 

Одни сидят и высиживают яйца по 20 лет со своими фундаментальными расчетами по мультипликаторам с поиском перспективных акций, и при этом рост их доходности ниже, чем у основных индексов, а кто-то выбирает перспективные акции/направления и деньги зарабатывает здесь и сейчас исходя из движения цены. 

За 5-10 лет акция уж точно вырастет, но готовы ли вы столько ждать?

Доходность акций Теслы за 1 год — 728%, которые никогда не купит инвестор фундаментальщик, но купит трейдер с техникой. P/E на текущий момент 1256. 

Я не принижаю важность фундаментального анализа, но если вы не Уоррен Баффет и у вас нет миллиарда, и вы не готовы сидеть и выжидать по несколько лет, то лучше смотреть в сторону технического анализа.

Определение тренда 

Определение тренда, данное Чарльзом Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.

Как же определить, когда сменился тренд? На примере восходящего тренда и акции Zoom, который сменился на нисходящий.

Изменение тренда с восходящего на нисходящий 

Как только последний low стал ниже предпоследнего low, значит тренд сменился с восходящего на нисходящий. Далее по технике идет ретест и мы получаем зеркальный уровень, который является сильным.  

Для изменения тренда с нисходящего на восходящий все аналогично, только зеркально.

Мультифреймовый анализ 

Плюс-минус мы поняли, как изменяется тренд, теперь нам необходимо определиться на каком таймфрейме торговать. 

Таймфрейм — это интервал времени, который используется для группировки цены при построении элементов ценового графика.

Простыми человеческими словами это сколько необходимо времени для формирования свечи на графике.

Собственно, если мы выберем 4 часа, то за день мы получим 6 свечей. Если же 1 час, то это уже будет 24 свечи за день и т.д.

Всего существует 6 периодов:

• M — минута (1m — минутный период).
• H — час (4h — четырёхчасовой период).
• D — день (D или 1D — дневной период).
• W — неделя (W или 1W — недельный период).
• M — месяц (M или Mo — месячный период).
• Y — год (Y или 1y — годовой период).

Чем меньше период, тем больше шума и ложных пробоев/движений на графике. Для скальпинга используются 1m-5m-10m минутные таймфреймы, для среднесрока 1h-4h-1d, для позиционной торговли D-W-M.

Мультифреймовый анализ — это торговля с использованием нескольких таймфреймов, что позволяет более точно входить в сделку. Например, уровни поддержки и сопротивления вы строите на 4h, но пробой уже смотрите на 1h, в итоге ваш вход может быть в 4 раза точнее.

Самое главное, это понять, что если вы торгуете на 4h, то вам неважно что происходит на минутных таймфреймах, если там все падает, то пусть падает, вам важен только ваш рабочий таймфрейм.

Уровни поддержки и сопротивления 

Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через максимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями. 

Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через минимальные экстремумы.

Также есть зеркальные уровни, это когда сопротивление стало поддержкой и наоборот.

Паттерны Прайс Экшн 

Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку? 

Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.

Паттерны — это повторяющиеся элементы на графиках, которые отражают те или иные закономерности.

Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.

Пин-бар 

Поглощение 

Голова с плечами 

Перевернутая голова с плечами на акции Лукойла с последующим ростом. 

Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.

Двойная вершина 

Двойная вершина на графике с Теслой. После формирования идет падение. 

Двойное дно 

Сформировавшийся паттерн с двойным дном на акции Apple, далее идет рост. 

Итого, как только паттерн сформировался можно входить.

Точка входа и стоп-лосс 

Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.

1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи. 

2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.

3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.

Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.

Точки фиксации прибыли (тейк-профит) 

Здесь все просто. Фиксируемся на следующих уровнях сопротивления/поддержки или экстремумах/переломных точках, исходя из того шортим мы акцию или берем в лонг.

Самое важное, после первого тейка всегда переставляем стоп в безубыток, т.е. на цену по которой купили акции. Поэтому если даже цена будет падать вы останетесь при своих деньгах.

Готовая торговая система 

Стратегия максимально упрощена для новичков, но основные и важные пункты остались.

• Смотрим общий тренд, сначала пробуйте торговать на растущем тренде,
• Смотрим на основном таймфрейме уровни сопротивления/поддержки,
• Переходим на младший таймфрейм и ищем разворотные паттерны,
• Входим по сетапу и ставим стоп-лосс,
• Ставим тейки,
• После первого тейка ставим жесткий стоп в безубыток. 

Спасибо, что дочитали до конца!

Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую свои сделки в «прямом эфире» в своем телеграм-канале «ETP Trading». 

Если вам была интересна статья и вы получили знания, то можете подписаться и получать актуальную информацию напрямую.

Прайс Экшен – в некоторой степени уникальная методика анализа рынка. Работать можно даже на чистом графике, все зависит от умения трейдера «читать» настрой толпы. Торговая система Price Action основана на наборе свечных паттернов и системе фильтров, если освоить эти инструменты, то вы получите практически вечную стратегию. РА гарантированно не выйдет из строя, например, из-за того, что «сломался» какой-нибудь индикатор.

Что такое Прайс Экшен

Price Action – это один из вариантов свечного анализа с добавлением фильтров в виде трендовых линий, уровней, Фибо инструментов. Назвать точную дату рождения этой методики анализа рынка невозможно, отдельные элементы использовались уже в 70-х годах прошлого века.

Обычно основателем Price Action называют Ланса Бегса. Изначально Бегс был военным летчиком, позже освоил трейдинг и стал зарабатывать именно с помощью РА. Он формализовал большую часть паттернов, описал правила фильтрации точек входа, ключевые ловушки, с которыми столкнется трейдер.

При этом Прайс Экшен не статичен. Правила, описанные Бегсом известны и работают до сих пор, но это не значит, что другие трейдеры не могут их модифицировать. Поэтому базовые правила и паттерны РА сохраняются, но со временем могут появиться новые свечные конструкции, новые методики оценки сигналов.

Паттернов довольно много. В своей книге Бегс условно разделил их на 2 категории – простые и сложные, мы используем ту же классификацию.

Это простейшие модели, могут состоять из одной или нескольких свечей. Большинство таких конструкций универсально, формируется и на Форексе, и на фондовом рынке.

Пин бар

Пин бар — едва ли не самый сильный паттерн, состоит из одной свечи и предсказывает разворот:

• Бычий пин бар выглядит как свеча с малым телом и длинной тенью с верхней стороны. Нижняя тень либо отсутствует, либо невелика по сравнению с верхней.
• Медвежий выглядит зеркально по отношению – формируется на окончании нисходящего движения, тень располагается снизу.

Строгих соотношений между длиной тела и тени нет, желательно, чтобы тень превышала диапазон тела в 3…5 раз. Свечи, на которых тень больше тела в 10+ раз указывают на нестабильность рынка, пин бары такого типа в работу не берутся.

Пин бары могут формироваться и при развороте трендов, и на окончании коррекционных движений.

Inside Bar (внутренний бар)

Фигура соответствует временной передышке, которую крупные игроки берут после сильного движения. Паттерн состоит из 2 свечей:

• Первая – крупная, полнотелая с малыми тенями, ее диапазон больше по сравнению с соседними. На этой свечке может происходить пробой сильного уровня поддержки/сопротивления.
• Вторая – небольшая, с малым телом и тенями, полностью попадает в диапазон первой. Это и есть передышка перед дальнейшим движением.

При работе с паттерном ключевое значение имеет его положение относительно уровня. Если поддержка/сопротивление пробивается и внутренний бар опирается на него с противоположной стороны, то это можно рассматривать как подтверждение истинности пробоя.

Outside Bar (внешний бар)

Этот паттерн Price Action выглядит как Inside Bar, в котором первая и вторая свеча поменялись местами:

• Сначала нет сильного движения, формируется обычная свеча.
• Затем происходит ее поглощение крупной полнотелой свечой, что указывает на направление дальнейшего движения и завершает формирование паттерна.

Как и в случае с внутренним баром важно положение свечной модели относительно уровней поддержки/сопротивления. Сила паттерна усиливается, если при формировании внешнего бара пробивается уровень. При таком сценарии Outside Bar выступает в роли сигнала продолжения движения.

Эта свечная модель может выступать и в роли разворотной. Для этого нужен подход графика к уровню и формирование Outside Bar.

В описании паттернов могут встречаться такие аббревиатуры как BEOVB и BUOVB – имеется в виду именно внешний бар. BEOVB – медвежья конструкция, ситуация, когда медвежий бар поглощает бычий, BUOVB – бычья модель, то есть свеча покупателей поглощает свечу продавцов.

Рельсы

Паттерн рельсы походит на внешний бар, но в отличие от него первая свеча должна быть примерного того же диапазона, что и вторая. Внешне эта фигура выглядит как 2 свечки разного цвета и сопоставимого размера. Желательно, чтобы оба элемента паттерна были полнотелыми, без длинных теней.

Рельсы могут формироваться и в момент смены тренда, и при завершении коррекционных движений. Как и в случае с другими конструкциями нужна опора на уровень, сам по себе паттерн не особо силен.

Рельсы часто могут становиться началом не разворота, а консолидации или небольшой коррекции. При торговле по этой модели желательно максимально быстро переводить сделки в безубыток (переносить стоп-лосс на уровень открытия сделки).

Two Bars High/Low (TBH и TBL) «Пинцет»

Откровенно слабый паттерн, не является ни разворотным, ни фигурой продолжения движения. ТВН выглядит как 2 свечи, чьи максимумы совпадают с точностью до пункта, TBL – зеркальная модель, совпадают уже минимумы. Классический свечной анализ называет такие формации пинцетом.

В отличие от других конструкций TBL и TBH формируются довольно часто, но большая часть таких моделей не отрабатывает. Если паттерн «висит в воздухе», то вероятность его отработки ниже.

Что касается методики торговли, то неизвестно куда двинется график после формирования TBL или TBH. Если модель берется в работу, то отложенные ордера выставляются по обе стороны от TBL/TBH.

Hook Reversal

Второе название конструкции – разворот на внутреннем баре. Напоминает рельсы, но появляются дополнительные требования по соотношениям между свечами, вторая свечка не должна выходить за диапазон первой, при этом их размеры должны быть сопоставимы.

Это первый намек на готовящийся разворот. Разворотом на внутреннем баре эта фигура называется из-за того, что вторая свеча не выходит за пределы диапазона первой свечки.

Closing Price Reversal (CPR)

Еще одна разворотная модель, появляется в результате неспособности быков или медведей продолжить движение. Состоит из двух свечей:

• Медвежий паттерн. На растущем рынке первая свечка соответствует восходящему тренду, намека на разворот еще нет. На второй свече обновляется предыдущий максимум, но закрепиться на достигнутом уровне не удается, и свеча закрывается ниже максимума первого бара. Если речь идет о фондовом рынке, то между свечами может формироваться ГЭП – это усиливает разворотную формацию.
• Бычий CPR. Правила зеркальные, нужно нисходящее движение, формируется ГЭП, очередная свечка обновляет Low, но затем быки переходят в наступление, и цена закрытия находится над минимумом предыдущего бара. На Форекс и мелких временных интервалах правило по ГЭПу может не выполняться, такие паттерны также берутся в работу.

Схожие конструкции могут формироваться и при движении графика в коридоре, но такие CPR лучше не брать в работу. Нужны паттерны, образовавшиеся на вершине/минимуме затяжного движения, чем длиннее было безоткатное движение до этого, тем выше вероятность разворота или как минимум глубокой коррекции.

Pivot Point Reversal (PPR)

Эта модель состоит из 3 свечей, может формироваться как CPR + подтверждающая свеча. Алгоритм формирования:

• Медвежий вариант. На растущем рынке первая свеча соответствует восходящему направлению движения. На втором баре обновляется максимум, может формироваться паттерн CPR. Третья свеча подтверждает разворот – предыдущий максимум не обновляется, при этом Close 3 находится под минимумом второго бара. После этого паттерн считается сформированным.

• Бычий PPR. Формируется на окончании нисходящего движения. На первых двух барах происходит обновление минимума, на третьем – график разворачивается и Close 3 находится над максимумом второй свечи.

Эта конструкция может комбинироваться с другими моделями Прайс Экшен. Например, первые 2 свечи могут формировать паттерн Closing Price Reversal, на среднем баре может появляться пин бар. Все это усиливает разворотный сигнал и повышает вероятность его отработки.

Gravestone (могильный камень)

Свечной анализ выделяет могильный камень как разновидность доджи, но в РА эта модель выделена в самостоятельную разворотную конструкцию. Паттерн выглядит как свеча с практически отсутствующей нижней тенью и телом, вырождающимся в линию. В идеале должно выполняться правило Low = Close = Open, небольшие погрешности допускаются, но чем разница между ценами больше, тем ниже вероятность отработки могильного камня.

Свечи этого типа формируются редко, могут появляться и на вершине восходящего движения, и на дне медвежьего тренда:

• Формирование Gravestone на пике восходящего движения – сигнал в пользу готовящегося разворота. Быки не смогли продолжить наступление, продавцы перехватили инициативу.
• Если паттерн появился на дне, длинная тень сверху – первый признак того, что покупатели пытаются сменить расклад сил на рынке. Возможно на следующих свечах эта борьба продолжится и разворот все же состоится.

Несмотря на силу паттерна здесь также требуется опора на уровень и явно видимое движение перед разворотным сигналом.

Сложные паттерны Прайс Экшен

Конструкции этой группы лишь формально называются сложными. Идентифицировать их на графике не сложнее чем тот же пин бар или Hook Reversal. Сложными они называются из-за того, что их формирование занимает больше времени и развитие событий на рынке в такие моменты менее однозначно по сравнению с паттернами первой группы.

Complex Pivot Point (CPP)

Формируется на 4 свечах, относится к категории разворотных:

• Бычий СРР. Первый бар – медвежий, на нем обновляется минимум нисходящего движения. Затем следует 2 подряд внутренних бара, они не выходят за пределы диапазона первого. На четвертой свече происходит пробой максимума первой свечки, если Close 4 > High 1, то паттерн считается сформированным, а разворот – подтвержденным.

• Медвежий СРР, правила формирования зеркальные по отношению к предыдущей модели. Сначала идет рост и обновление максимумов, затем пара внутренних баров, соответствующих состоянию неопределенности, и разворот. Должно выполняться условие Close 4 < Low 1, только после закрытия четвертой свечи можно говорить о том, что паттерн сформирован.

CPP формируются реже по сравнению с другими разворотными конструкциями. Но четвертая свеча, пробивающая High/Low первой – очень сильный сигнал в пользу разворота. Особенно силен сигнал, если он формируются на крупной полнотелой свече с малыми тенями.

Возможны модификации СРР, на которых формируется не 2, а 3-4 внутренних бара. Такие модели могут отрабатывать, но нужно следить за характером свечи, завершающей консолидацию в районе максимума/минимума.

Move – Congestion – Move (MCM)

Это паттерн Прайс Экшен используется как модель продолжения движения. Состоит из 3 свечей, может включать в себя паттерн внутренний бар.

Логика развития MCM на примере нисходящего движения:

• Первая свеча – полнотелая, теней почти нет, диапазон больше по сравнению с соседними.
• Затем рынок берет паузу, может формироваться внутренний бар, но это необязательное условие. Второй бар должен быть небольшим, с малыми тенями, его диапазон как минимум в 3-5 раз меньше по сравнению с диапазоном первого.
• Третья свеча – полнотелая, также без теней, подтверждает текущее направление движения.

МСМ особенно хорошо работает при пробое уровней. На первой свече происходит пробой сопротивления/поддержки, на второй – закрепление за ним, на третьей – продолжение движения в направлении пробоя.

На восходящих движениях логика развития паттерна не меняется. Это те же 3 свечи, средняя из которых указывает на небольшую передышку, а 2 крайние подтверждают характер движения графика.

Momo Reversal

Фигура выделена Тони Хассен, не относится к классическому Прайс Экшен, напоминает скорее паттерн из графического анализа. Внешне выглядит как клин на восходящем/нисходящем движении. Автор указывал, что Momo Reversal хорошо работает на рынке фьючерсов, но фигуры подобного рода применимы и на других рынках, просто называются они несколько иначе.

В идеале Momo Reversal должен содержать 5 волн, после этого происходит импульсный пробой границы паттерна и импульсное продолжение движения. Желательно, чтобы внутри Momo Reversal волны, соответствующие направлению разворотного движения, были импульсными.

Momo Reversal может усиливаться дивергенциями/конвергенциями. В отличие от других паттернов РА эту модель лучше использовать совместно с индикаторами, например, с MACD.

Полка или выступ

В торговле по Price Action эта модель используется как вспомогательная. Полка выглядит как 4 свечи подряд, из этих свечей у двух одинаковые High, у двух – совпадают Low.

При этом свечи должны располагаться через одну. То есть свечки с одинаковыми Low не должны располагаться рядом, то же касается элементов с совпадающими High. Допускаются паттерны, в которых свечи с одинаковыми High/Low разделены не 1, а несколькими барами. По сути полка – обычный диапазон.

Полка – слабый и не сильно распространенный паттерн. Если и используется, то только на старших временных интервалах, на М5-М15 работать с ним нет смысла. Что касается торговли, то важно направление и характер выхода из диапазона, образованного полкой.

2B

Аналог паттернов двойная вершина и двойное дно в графическом анализе. Правила формирования на примере медвежьего паттерна:

• Максимум за 20 баров формируется новый High, должен обновиться максимум всего восходящего движения.
• После этого начинается откат, его продолжительность – 5-8 баров.
• Откат завершается новой волной роста. При этом пробивается сопротивление, построенное через первый максимум.
• Пробой оказывается ложным. То есть после первой пробойной свечи движение не получает развития, график возвращается под сопротивление. Это и считается подтверждением формирования паттерна 2В. Входить в рынок можно после того как график закрепится под минимумом первой пробойной свечи.

На медвежьем рынке формируются бычьи сигналы такого же типа. Отличие лишь в том, что работать придется с минимумами и ложным пробоем поддержки.

Нет практически никаких различий с графическим анализом. Единственная особенность – ограничение по количеству баров, на которых должно происходить формирование первого экстремума и откатного движения.

Паттерн «И»

Эта модель напоминает МСМ с тем различием, что между двумя крайними свечами происходит более глубокая коррекция. За счет этого получаем фигуру, напоминающую букву «И» на медвежьем рынке и латинскую «N» – на бычьем.

Логика формирования модели:

• Первый бар – соответствует направлению текущего движения. Не должно быть длинных теней, диапазон большой, что подтверждает силу тренда.
• После этого начинается коррекция, она продлится как минимум 3 свечи. Это небольшие свечки, все они являются внутренними по отношению к первой.
• Завершается формирование паттерна еще одной крупной свечи, она направлена в ту же сторону, что и первая. Коррекция завершена, возобновляется основное движение, в этот момент можно входить в рынок.

Торговля ведется либо по рынку, сделка открывается в момент закрытия последней свечи, либо отложенным ордером. Отложенный приказ на вход в рынок размещается над экстремумом первой свечки.

Over and Under

Еще одна модель, практически копирующая паттерн из графического анализа. Там эта фигура называется «разворот на 1-2-3», конфигурация отдельных свечей не особо важна, на первый план выходят соотношения между отдельными волнами.

Правила на примере бычьего Over and Under:

• Идет нисходящее движение, в очередной раз обновляется минимум и появляется коррекционный максимум.
• Возобновляется снижение и обновляется предыдущий Low.
• Развить движение не удается, начинается рост.
• В рамках коррекции переписывается уровень, построенный по уровню предыдущего коррекционного максимума.

Общие рекомендации по торговле

Стратегия Price Action не сводится к простой работе с паттернами. Если трейдер освоит все описанные выше модели, то это не значит, что он станет профессионалом и гарантированно начнет зарабатывать.

Прайс Экшен – это в первую очередь не паттерны, а умение трейдера «читать» график. Все паттерны РА являются следствием анализа происходящего на рынке, просто для удобства трейдеров самые часто встречающиеся ситуации были описаны в виде отдельных свечных конструкций.

При работе по методике РА:

• Учитывайте положение уровней. Паттерн с опорой на уровень в разы весомее по сравнению с аналогом, «подвешенным» в воздухе.
• Приоритет всегда отдавайте старшим временным интервалам. Формально РА работает и на минутном графике, но чем ниже таймфрейм, тем больше ложных сигналов и сложнее прогнозировать движения.
• Учитывайте тени свечей. Тени – это сильный индикатор, если при подходе, например, к уровню поддержки появляется серия длинных теней с нижней части, то это намек на разворот.
• Не ищите идеальные паттерны. В них могут быть определенные нарушения, важно оценивать картину происходящего в целом. Если, например, на Н4 есть опора на поддержку, есть пин бар, но у разворотной свечи слишком большая верхняя тень, то это не повод отказываться от торговли.

Также паттерны РА можно интегрировать практически в любую ТС. В индикаторных стратегиях они могут стать дополнительным фильтром, но могут выступать и в роли основы торговой системы.

Пример работы по стратегии Прайс Экшен

Есть 2 принципиально разных подхода к работе по РА:

• Можно ждать появления паттерна и после этого заниматься более глубоким анализом. То есть находить уровни, оценивать состояние рынка в целом.
• Можно анализировать рынок с тем, чтобы выявить зоны, в которых повышается вероятность разворота. Если в этих местах сформируются паттерны РА, то это будет неплохим сигналом для входа в рынок.

В примере выше:

• На рынке нисходящий тренд.
• График пробивает уровень поддержки, после этого начинается коррекция, свечи приближаются к линии сопротивления, построенной по предыдущим максимумам.
• Зона возможного тестирования линии сопротивления совпадает с уровнями коррекции 50,0%-61,8% от последней медвежьей волны.
• Происходит формирование паттерна Рельсы. При этом график тестирует пробитую ранее поддержку, тестирует Фибо уровень 50,0%, практически тестирует трендовую линию. То есть вероятность разворота подтверждена тремя сигналами кроме паттерна РА.

Есть все основания для продаж, сделка, заключенная в этот момент, дала отличный результат.

Так и выглядит торговля по РА. Паттерн, после которого заключается сделка – это финальный штрих, до этого выполняется обычный анализ рынка. Не обязательно использовать все перечисленные инструменты, но как минимум уровни применять нужно в обязательном порядке.

Заключение

Паттерны Price Action – неплохое пополнение арсенала любого трейдера. Но, как и другие паттерны, эти свечные формации не дают гарантий заработка, нельзя гарантировать, что каждый внешний/внутренний бар или пин бар будут отрабатывать. Несмотря на эффективность Price Action эта методика работы – не панацея и обойтись без анализа рынка не получится.

Прайс Экшен используйте как базу, некий фундамент, добавив к которому ряд фильтров, можно получить рабочую торговую стратегию. Торговать только по паттернам, без дополнительной фильтрации сигналов, не стоит – риск слишком велик.

Вы хотите стать профессиональным трейдером? Тогда ваш путь к успеху должен начинаться с выбора рабочей и прибыльной стратегии. Для меня этой стратегией стала система прайс экшен. Торговля с помощью прайс экшен максимально проста и эффективна.

Прайс экшен — это возможность торговать на чистом графике без использования индикаторов. Если вы посвятите свое время анализу движения цены, вы сможете лучше понимать рынки и более точно определять точки входа, места для постановки стоп-лоссов и взятия прибыли.

Что из себя представляет прайс экшен?

Торговля по прайс экшен получила много внимания за последние годы. Она основана на анализе движения цены по ключевым уровням поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Ключевым отличием этого метода торговли является отсутствие технических индикаторов.

Как мы знаем, движение цены происходит из-за разницы спроса и предложения покупателей (быков) и продавцов (медведей). К примеру, когда цена движется вверх, это происходит потому, что на рынке больше быков, чем медведей.

Рынок находится в постоянном состоянии борьбы между быками и медведями.

Торговля по прайс экшен связана с анализом того, кто в настоящий момент контролирует цену — быки или медведи. Если ваш анализ показывает, что рынок находится под контролем быков, вы можете покупать. Если рынок контролируют медведи, нужно продавать.

Как мы можем понять, кто сейчас контролирует рынок? Для этого мы используем две составляющие прайс экшен.

Уровни поддержки и сопротивления

Это области с потенциальным давлением покупателей либо продавцов. Как только цена достигнет этих уровней, скорее всего, она остановится или изменит свое направление. Это позволяет нам находить точки входа на покупку или продажу.

График ниже не отличается ничем особенным для неподготовленного глаза:

Давайте нарисуем горизонтальную линию поддержки либо сопротивления:

Все выглядит удивительно просто, не так ли? Уровни поддержки и сопротивления — один из самых распространенных среди трейдеров инструмент технического анализа.

Свечной анализ

Свечной анализ дает нам возможность понимать движение цены на графике. Как только вы его освоите, один взгляд на график скажет вам, кто сейчас контролирует цену (быки или медведи), и должны ли вы сейчас покупать или продавать.

Эти два метода составляют основу моей торговой стратегии прайс экшен. Фактически, это единственные методы, которые я использую для поиска торговых возможностей.

Также в моей торговой стратегии:

• Нет никаких индикаторов.
• Нет никаких сложных техник для поиска точки входа.
• Стресс сведен к минимуму.

Торговая система прайс экшен работает во всех рыночных условиях. В периоды низкой и высокой волатильности, в периоды консолидаций и трендов она всегда может приносить вам прибыль. Торговые стратегии, которые основаны на индикаторах, хорошо работают только в определенных рыночных условиях. Прайс экшен всегда адаптируется к текущему состоянию рынка, к различным торговым инструментам, таймфреймам, а также психологическим особенностям и стилю торговли разных трейдеров.

Стратегия прайс экшен была создана с учетом того, чтобы всегда оставаться максимально простой и доступной. В то время как большинство трейдеров слишком усложняют свои торговые системы и загромождают свои графики. Посмотрите на график ниже.

Как вы можно торговать прибыльно с такими графиками? Все слишком запутано и непонятно.

Единственное, что я использую на своих графиках — это уровни поддержки и сопротивления, которые я применяю в сочетании со свечным анализом. Вот как выглядит мой рабочий график.

На этом графике ничто меня не отвлекает от анализа движения цены.

Как понимать рынок с помощью прайс экшен?

Вам нужно научится отмечать на рынке следующие фазы.

Трендовые волны становятся более плоскими. Это означает слабость медвежьего рынка.

Тела свечей становятся меньше в трендовом движении.

Коррекционные волны становятся все более крутыми.

Тела свечей становятся все больше на коррекционных волнах.

Вот несколько примеров, которые помогут вам разобраться.

a. Импульс движется вверх, что выглядит нормальным в восходящем тренде.

b. В коррекционном движении размер свечей становится больше по сравнению с прошлой коррекций. Это заставляет нас увидеть первые признаки возможного окончания тренда.

c. Следующий трендовый импульс совсем небольшой и недолговечный. Его максимум находится ниже предыдущего трендового максимума, что является еще одним подтверждением скорого конца тренда.

d. Коррекционная волна тестирует предыдущий миниум.

e. Трендовый импульс движется выше максимума волны а, что может говорить нам о возобновлении тренда.

f. Корреционное движение происходит на больших свечах и становится все круче. Что опять свидетельствует об истощении тренда.

g. Слабая попытка быков вернуть контроль над рынком.

Восходящий тренд становится все более слабым. Линия поддержки все еще является сильной оборонительной линией для быков. Пока можно продолжать наблюдать за графиком. Если цена прорвет линию поддержки, тогда образуется фигура голова и плечи и можно будет открывать короткую позицию.

a. Импульс стремительно движется вниз, возможно, из-за каких-то новостей. Рынок выглядит медвежьим.

b. Происходит откат со свечами небольшого размера, который выглядит вполне нормально в нисходящем тренде.

c. Слабый трендовый импульс вниз. Куда подевались продавцы?

d. Сильный откат с большими свечами. Нисходящая тенденция, возможно, закончилась.

e. Приходят медведи и пытаются толкнуть цену вниз. Если им удастся достичь предыдущего миниума волны a, можно говорить о возобновлении нисходящей тенденции. Но этого не происходит.

f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.

Быки и медведи в настоящее время находятся в равновесии, так как бычьи и медвежьи свечи имеют примерно одинаковый размер. В данной ситуации можно рассматривать короткие позиции от линии сопротивления. Если цена преодолеет линию сопротивления, можно будет рассматривать сделки в лонг.

a. Тренд движется вверх, цена находится выше уровня сопротивления. Тела свечей большие и демонстрируют сильный бычий импульс. Ожидаем продолжения тенденции.

b. Цена резко откатывается к уровню сопротивления. Тела свечей большие, что указывает на шортовую тенденцию.

c. Слабая попытка быков продавить цену выше. Маленькие свечи показывают отсутствие силы у быков.

d. Медведи восстанавливают контроль и проталкивают цену ниже уровня поддержки. Большие свечи демонстрируют силу медведей.

e. Быки неуверенно пытаются загнать цену наверх. Свечи маленькие и наклон волны слишком пологий.

f. Одна медвежья свеча уничтожает все движение последних 14 бычьих свечей. Уровень поддержки становится сопротивлением.

Медведи контролируют рынок. Можно заходить в шорт.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления показывают, где лучше всего входить в рынок. Они являются важной частью инструментария большинства трейдеров. Очень важно, чтобы вы научились правильно размещать эти уровни на своих графиках. Это один из самых важных навыков, который понадобится вам в торговле.

Уровни поддержки и сопротивления разделяют график на области с потенциальным давлением покупателей и продацов.

Поддержка — область давления покупателей. Сопротивление — область давления продавцов.

На графике GBPUSD вы можете видеть, что цена приближается к области на уровне 1.3500. Это сильный уровень сопротивления.

Когда цена приближается к зоне сопротивления, активируется большое количество ордеров на продажу. Это обычно приводит к остановке или развороту цены. Почему так происходит? Потому что именно на уровнях поддержки и сопротивления крупные игроки рынка форекс, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои лимитные ордера.

Опытные трейдеры не устанавливают свои ордера на всех уровнях в надежде, что им повезет. Они выбирают только самые значительные уровни. Это могут быть:

• Годовые, месячные, недельные максимумы или минимумы.
• Круглые цифры, такие как 1.0000 или 1.0500 (так называемые психологические уровни).
• Области на графике, от которых произошел резкий разворот цены.

В приведенном выше примере мы видим, что цена дважды развернулась на уровне 1,3070. В следующий раз, когда цена вновь приблизилась к уровню, произошел очередной разворот. Большинство крупных игроков оставляют свои ордера на покупку на уровне 1.3070, и когда цена вновь попадает в эту область, эти ордера активируются.

Есть большое количество индикаторов, которые автоматически отмечают уровни поддержки и сопротивления на графиках. Я перепробовал большинство их них, и я не считаю их надежными и заслуживающими доверия. Я пришел к выводу, что уровни поддержки и сопротивления должны быть отмечены лично трейдером. Хорошая торговая стратегия на форекс требует некоторой работы.

Не беспокойтесь. На самом деле, размещать уровни довольно легко. Все, что вам нужно делать, это провести уровень, когда вы замечаете сильный отскок цены от определенной области.

Вот некоторые правила, которым необходимо следовать, отмечая уровни на графиках:

• Проводите уровни по телам свечей, а не по теням. Тела свечей более важны, чем их тени.
• Недавний отскок цены играет более важную роль. Недавние отскоки имеют приоритет перед более ранними.
• Вам понадобится как минимум два отскока цены, чтобы провести уровень поддержки либо сопротивления. Однако в этом правиле есть исключения. Если вы видите очень сильный отскок, который оказался максимумом или минимумом на протяжении длительного периода времени, можно рисовать уровень и по одному отскоку.

На ваших графиках должны присутствовать примерно 5-8 проведенных уровней поддержки либо сопротивления. Если у вас их проведено больше 8, скорее всего, вы провели лишние уровни.

Свечной анализ – основа прайс экшен

Большинство трейдеров новичков имеют разрозненные представления о свечном анализе. И большая часть теории о свечных формациях, которую они изучают, совершенно бесполезна. Почему? Потому что стандартный подход торговли по свечным паттернам не работает на реальном рынке. Поэтому мы будем идти дальше и рассматривать не отдельные свечи и паттерны, а весь график в целом.

Когда начинающие трейдеры начинают изучать теорию трейдинга, они первым делом узнают про свечи и свечные паттерны. Но то, что они изучают, обычно бывает бесполезно в реальной торговли. Каждый паттерн имеет свое определение и чаще всего это единственный смысл, который в него закладывается.

Но это не свечной анализ. Это просто поиск паттернов на графиках. И для трейдера прайс экшен — это бесполезно.

На самом деле, поиск паттернов сделает вас плохим трейдером и заставит постоянно совершать ошибки. У вас появится туннельное зрение. Когда вы замечаете конкретный паттерн, вы ожидаете, что сейчас на рынке что-то произойдет. Но свечной анализ так не работает. Свечи нужно оценивать в контексте всего движения цены, принимая во внимание множество других факторов.

К примеру, рассмотрим следующую свечу.

Она может означать как разворот, так и продолжение текущей тенденции. А также, что цена сейчас находится в состоянии неопределенности. Чтобы понять, что будет дальше, нам обязательно нужно обратить внимания на предыдущие и последующие свечи.

Каждая свеча на графике рассказывает нам свою небольшую историю. Когда вы объединяете все свечи вместе, вы получаете полноценную историю движения цены. Чтение и понимание истории цены жизненно важно для успеха в трейдинге. Это также позволяет вам ответить на один из самых важных вопросов: кто сейчас контролирует цену?

Ответ на этот вопрос может иметь три возможных варианта:

• Покупатели.
• Продавцы.
• Ни покупатели, ни продавцы. Рынок находится в равновесии.

Получить ответ на этот вопрос крайне важно. Если вы собираетесь открывать короткую сделку, вы спрашиваете себя: кто сейчас контролирует цену? И если ваш ответ покупатели, возможно, продажа в данный момент — это не лучшая идея.

Посмотрим на три выделенные свечи на графике ниже. Легко сделать вывод, что продавцы в этот период полностью контролировали цену.

Все три медвежьи свечи были большими и полнотелыми с маленькими верхними тенями, что говорит нам о том, что покупатели в данный момент практически отсутствовали.

Посмотрите на следующую маленькую свечу.

Она имеет короткую верхнюю тень, маленькое тело и длинную нижнюю тень. Эта свеча говорит нам о неопределенности. Такие свечи возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут в данный момент получить контроль над ценой.

Взгляните на этот бычий тренд. Появляются несколько бычьих свечей, которые движутся в область сопротивления. Покупатели полностью контролируют ситуацию.

Когда цена достигает области сопротивления, мы видим свечу неопределенности. Давайте рассмотрим ее подробней.

Большая верхняя тень показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.

Маленькое медвежье тело показывает, что продавцы смогли закрыть цену ниже ее открытия. Это важно, потому что три свечи до этого последовательно закрывались выше цены открытия. Это говорит нам о том, что покупатели теряют контроль.

Маленькая нижняя тень показывает, что продавцы также не смогли получить полное преимущество. Значит продавцы недостаточно сильны, чтобы целиком изменить ситуацию в свою пользу. Тем не менее они достаточно сильны, чтобы остановить дальнейшее движение покупателей наверх.

Собрав все эти факторы, мы можем сказать, что эта свеча говорит нам, что власть перешла от решительного бычьего рынка к состоянию неопределенности. Пока ситуацию не контролируют ни покупатели, ни продавцы.

Однако есть еще одна вещь, которую нам нужно обязательно учесть. Эта свеча формируется на уровне сопротивления.

Если вы помните, в предыдущей главе мы говорили о том, что сопротивление является областью потенциального давления продавцов, где можно открывать короткие сделки. Наша свеча неопределенности подтверждается уровнем сопротивления и предоставляет нам точку для входа в рынок.

Вам нужно научиться понимать саму структуру свечей, а не зацикливаться на поиске отдельных свечных паттернов. Обращайте внимание на следующие 4 вещи:

• Тень свечи.
• Длина тени.
• Размер тела свечи.
• Закрытие свечи.

Тень свечи показывает отскок цены от определенного уровня. Если вы видите очень длинную тень — значит сила этого отскока достаточно велика.

Когда вы видите график со множеством свечей с длинными тенями, это говорит нам о неспокойном и неуравновешенном состоянии рынка, что больше всего подходит для фазы консолидации. Если вы видите большие и чистые свечи без теней, это признак сильного тренда.

Самый простой способ определить силу тренда на рынке — это посмотреть на размер тел свечей. Большие тела показывают, что импульс на рынке сильный, а маленькие — что он слабый или его совсем нет.

Закрытие свечи покажет нам, кто одержал победу на данном временном отрезке — быки или медведи.

Если свеча закрывается возле своего максимума — быки контролируют ситуацию.

Если свеча закрывается посередине — на рынке присутствует неопределенность.

Если свеча закрывается на своем миниуме — медведи одерживают победу.

Паттерны прайс экшен

Пин бар — это разворотный паттерн. Ключевым фактором здесь является отскок цены от определенного ценового уровня.

Бычий пинбар — маленькая свеча с длинным нижним хвостом, показывающая отскок от более низких цен.

Медвежий пинбар — маленькая свеча свеча с длинным верхним хвостом, показывающая отскок от более высоких цен.

Однако, если вы видите медвежий пинбар, это вовсе не означает, что цена потом пойдет вниз. Это может быть просто откато на более низком таймфрейме.

Не входите сразу же в рынок при появлении пин бара. Скорее всего, он может оказаться всего лишь коррекцией тренда.

Вместо этого дождитесь отката цены к области поддержки либо сопротивления и входите на пин барах, которые опираются на эти уровни.

Обычные свечи с длинными тенями также будут показывать отскоки цены от определенного ценового уровня.

Другой вариацией пин бара является модель поглощения. По сути, поглощение — является тем же самым пин баром, но на более старшем таймфрейме.

Всегда помните, что торгуя по прайс экшен, вы должны фокусироваться на поведение цены, а не на поисках определенного паттерна.

Внутренний бар — свеча, которая находится в пределах максимумов и минимумов предшествующей свечи.

Внутренний бар может быть как свечой продолжения тенденции, так и разворота. Ключевым моментом здесь является низкая волатильность последней свечи, что дает нам возможность войти в сделку с небольшим стопом.

Многие трейдеры торгуют внутренний бар на его пробой или на пробой материнской свечи, однако на боковом рынке такая стратегия часто терпит неудачу.

Поэтому лучше всего внутренний бар себя показывает на сильных трендовых рынках, когда вход происходит по направлению тренда.

Другой вариант внутреннего бара — сетап фейки или ложный пробой внутреннего бара. Внутренний бар пробивается в одном направлении, но потом цена делает откат и закрывается в пределах материнской свечи или самого внутреннего бара.

Следующий паттерн прайс экшен, который мы можем использовать — это флаг. Ценовой диапазон постепенно сужается, а потом происходит его пробой в направлении тренда.

Свечи с широким диапазоном показывают полную победу покупателей или продавцов.

Cерия свечей, зажатых в узком диапазоне говорит нам о возможном взрывном движении, которое может скоро последовать. Вы можете торговать такие модели на пробое уровня консолидации или на последующем откате после пробоя.

Почему прайс экшен работает?

Основная идея прайс экшен заключается в изучении движения рынка относительно изменения цены в прошлом.

Каждый день рынок прокладывает свой собственный путь, который может стать нашей дорожной картой к будущему движению цены. От нас только требуется научиться ее читать. Изучая максимумы и минимумы предыдущих дней, недель и месяцев, мы можем выработать общее представление о том, что может происходить с ценой в будущем.

Вот отличный пример того, как цена может реагировать на значимые уровни поддержки и сопротивления:

На следующем графике обратите внимание, как ключевые уровни выступают в качестве границы и постоянно сдерживает цену:

Очевидно, что эти уровни могут быть для нас полезны. Не каждый график будет настолько идеальным. Однако вам не обязательно привязываться к одному графику, вы всегда можете обратить внимание на другие торговые инструменты.

Причина, по которой прайс экшен работает и работает хорошо, заключается в том, что все трейдеры смотрят на одни и те же графики.

К примеру, мой дневной график EURUSD выглядит так же, как и для любого другого трейдера в любой точке мира.

Однако те трейдеры, которые использует индикаторы не могут сказать то же самое, потому что существуют тысячи различных индикаторов и комбинаций индикаторов. Например, MACD могут использовать только 5% из тех, кто торгует дневном графике EURUSD. Из этих 5%, может быть, только 0,07% используют MACD в сочетании с RSI.

Поскольку вариации бесконечны, таков и результат. Другими словами, результаты не настолько последовательны, как использование ключевых уровней, которые одинаковы для всех.

Почему это настолько важно? Все сводится к психологии. Вы когда-нибудь сидели в пробке и были свидетелями того, как один водитель выехал на обочину, чтобы обойти другие машины? Что происходило после этого? Другие машины также начинали следовать его примеру, верно? Это потому, что большинство людей являются последователями, а не лидерами.

То же правило относится к трейдингу на любом рынке с достаточной ликвидностью. Если большой процент трейдеров имеют одинаковые или похожие уровни на своих графиках, шансы того, что одни трейдеры последуют за другими максимально увеличиваются. И это нормально. Трейдинга — это место, где стоит быть последователем, а не лидером.

Важно отметить, что значимые уровни прайс экшен лучше всего работают на рынках с высокой ликвидностью. Особенно это касается рынка форекс, который из-за своей самой высокой ликвидности может считаться одним из самых лучших рынков для торговли с помощью прайс экшен.

Как торговать по прайс экшен?

Сколько раз вы слышали поговорку «тренд ваш друг»? Я уверен, что много раз. Но сколько раз вы терпели убыток, когда пытались торговать против тренда? Когда рынок находится в тренде, с ним не стоит бороться. Это все равно что пытаться плыть против течения.

Обратите внимание, как цена формирует более высокие максимумы и минимумы во время восходящего тренда.

Устойчивое направленное движения по тренду, будь то восходящий или нисходящий тренд, обычно происходят после периода консолидации.

Некоторые из вас, возможно, могли заметить бычий пин бар, который сформировался сразу после закрытия выше уровня сопротивления фигуры треугольник.

Обратите внимание на то, как короткие периоды бокового движения цены формируются между каждым движением рынка вверх или вниз:

Этот тип консолидации может быть полезным, поскольку он может предложить возможность торговли на пробой, как только рынок продолжит свое движение.

С другой стороны, есть тип консолидации, которую я не буду торговать ни при каких обстоятельствах. Обычно она называется рваной:

Концепция торговли в консолидации довольно проста. Она включает в себя две области, которые действуют как поддержка и сопротивление. На этих областях мы можем входить в покупки и продажи. Однако при этом не стоит забывать о глобальной картине рынка:

Обратите внимание, что поскольку на рынке глобальный нисходящий тренд, лучше всего рассматривать продажи только от уровня сопротивления и отказаться от покупок на уровне поддержки.

Торговая стратегия — это четкий план, который позволят добиться максимальной прибыли при минимальном риске. Торговая стратегия может включать в себя:

• Пин бар.
• Внутренний бар.
• Свинг трейдинг.
• Позиционный трейдинг.

Список можно было продолжать, потому что многие трейдеры годами тестируют разные стратегии. К примеру, мне нравится использовать пин бары и внутренние бары.

Каждая хорошая торговая стратегия должна:

• Содержать четкую последовательность действий.
• Предоставлять торговое преимущество.
• Быть проверенной на истории.
• Должна основываться на том, что делает рынок.

В основе любых стратегии прайс экшен лежат уровни поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Вот два отличных примера того, как мы можем торговать.

Пин бар:

Внутренний бар:

Структурные факторы слияния и прайс экшен

Самая мощная комбинация, которую может использовать трейдер — это сочетание прайс экшен и структурных факторов слияния. Что я имею в виду под слиянием? Это объединение двух и более аспектов технического анализа, которые указывают нам на направление цены. Прайс экшен позволяет нам изучить поведение цены в прошлом, а структурные факторы помогают нам предугадать движение цены в будущем.

Лучшее, что мы можем сделать как трейдеры — это постоянно увеличивать шансы в свою пользу. Именно подобную стратегию использует казино. У казино всегда есть преимущество в долгосрочной перспективе. Конечно, иногда казино проигрываюет некоторым клиентам, но в течение года его прибыль все равно будет увеличиваться. Так что начните относиться к своему торговому счету как владельцы казино относятся к своему бизнесу, постоянно накапливая статистическое преимущество в свою пользу.

Чтобы проиллюстрировать, как мы можем это сделать, давайте рассмотрим пример взаимодействия цены и структруных факторов слияния:

Мы всегда начинаем с рисования уровней поддержки и сопротивления. Обычно лучше начать с недельного графика, а затем перейти к дневному. Это гарантирует, что вы отметите ключевые уровни в первую очередь.

Давайте разберемся с тем, что происходит на графике:

• Мы видим ключевой уровень поддержки и сопротивления.
• На закрытии торгового дня появляется хорошо сформированный пин бар выше ключевого уровня.
• Тренд на рынке явно восходящий.
• Есть достаточно свободного пространства для потенциального движения цены и получения как минимум 2R прибыли на сделку.
• Скользящие средние обеспечивают динамическую поддержку, которая сочетается с нашим ключевым уровнем.

Мы получаем сочетание многих структурных факторов слияния, которые максимально увеличивают наши шансы на успешную сделку. Мы можем воспринимать каждый фактор слияния как дополнительные 15 или 20 процентов, которые мы можем добавить к вероятности движения цены в выбранном нами направлении. Однако не стоит забывать, что в трейдинге не существует 100% вероятности, и всегда нужно использовать стоп-лосс и контролировать свои риски.

Рабочая стратегия прайс экшен

Система прайс экшен предоставляет нам множество торговых возможностей. Мы можем открывать сделки: на разворот тренда, на его продолжение, во время консолидации, на пробой или на отскок от уровней поддержки либо сопротивления. В своей торговой стратегии я сосредоточусь на одной, моей любимой торговой возможности — разворот тенденции.

Разворотные сетапы прайс экшен одни из самых сильных и простых в трейдинге. И поскольку на форекс цена часто разворачивается, вы можете использовать только эту стратегию и торговать прибыльно.

Разворотные сетапы состоят из трех частей:

• Сильный тренд.
• Разворотная свеча.
• Противоположный тренд.

Остановимся подробней на каждом из пунктов.

Сильный тренд — это сильный бычий или медвежий тренд, который упирается в уровень поддержки либо сопротивления.

В примере выше текущая тенденция — это сильный медвежий тренд, свидетельствующий о том, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей. Медведи проталкивают цену вниз к области поддержки.

Если бы на рынке было больше покупателей, тренд был бы бычьим, и цена бы двигалась к области сопротивления.

Сильный тренд также может формироваться всего одной свечой.

Разворотный сетап состоит из одной или нескольких свечей неопределенности. Эти свечи должны формироваться на уровнях поддержки либо сопротивления.

Если свеча неопределенности формируется неподалеку от области поддержки либо сопротивления, тогда ее мы не принимаем во внимание.

Почему свеча неопределенности должна находиться именно в зоне поддержки либо сопротивления? Потому что мы не можем полагаться только на одну свечу неопределенности, которая может возникнуть посередине графика. В этом случае она бы выражала только неопределенность на данном временном отрезке и ничего больше.

Только когда свеча неопределенности появляется в зоне поддержки либо сопротивления, мы имеем рабочий разворотный сетап.

После того, как текущая тенденция останавливается на уровне поддержки либо сопротивления, и возникает свеча неопределенности, текущий тренд чаще всего разворачивается на противоположный.

Точка входа

Теперь мы знаем, как выглядит наша торговая установка. Поэтому нам нужно войти в рынок после появления свечи неопределенности и до момента развития противоположного тренда. Также нам важно не открыть сделку слишком рано, так как любой тренд может продолжится.

Некоторые трейдеры ждут следующую подтверждающую разворотную свечу, но часто эта свеча может быть слишком большой, и наша точка входа уже будет слишком невыгодной, так как мы упустим большую часть потенциальной прибыли.

Оптимальной для нас будет точка входа по максимуму или минимуму свечи неопределенности, где мы размещаем стоп ордер для открытия сделки. Стоп-лосс установим за противоположный конец свечи.

Мы установили нашу точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи неопределенности, а наш стоп-лосс размещен несколько пунктов выше максимума свечи. Если цена достигнет стоп-лосса, это будет означать, что покупатели восстановили контроль над рынком, и наша торговая установка более недействительна.

Для длинных позиций мы устанавливаем нашу точку входа на несколько пунктов выше максимума свечи неопределенности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Это самый простой способ входа в рынок и самый эффективный.

В качестве ближайшей цели взятия прибыли можно использовать следующий уровень поддержки либо сопротивления.

Минимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 1:1.5. Это означает, что размер тейк-профита должен быть в полтора раза больше, чем размер стоп-лосса.

Если ближайший уровень поддержки либо сопротивления находится достаточно близко, такую сделку лучше не открывать.

Эта стратегия работает на каждой валютной паре на форекс и также отлично себя показывает и на других рынках.

Предпочтительные таймфреймы для торговли — H4 и D1.

Как использовать прайс экшен на практике?

Торговля по прайс экшен — ваша рабочая стратегия. Вы используете Пин бар и модель Поглощение на ключевых уровнях. Однако отскок от уровня не всегда происходит, и иногда цена заходит за уровень, продолжая идти дальше до вашего стопа. Вы думаете, что я сделал не так? Или же количество ваших торговых настроек настолько невелико, что вы иногда задумываетесь, занимаетесь ли вы вообще трейдингом? Но не беспокойтесь — вы не одиноки в этих вопросах.

Низкое количество сделок

Чтобы торговать по прайс экшен, нужно набраться терпения. Это связано с тем, что трейдер ожидает подтверждающего сигнала на уровне поддержки либо сопротивления. Сигналом может служить, к примеру, Пин бар.

Но ожидая подтверждения, трейдеры могут пропускать торговые возможности, когда цена касается уровня и отскакивает от него без всяких сигналов. Что можно сделать в такой ситуации?

Один из способов решения этой проблемы — не ждать подтверждающего сигнала. Попробуйте открыть позицию без паттерна прайс экшен от уровня.

Используйте эту стратегию на демо-счете, а затем сравните результаты с вашей реальной торговлей. Посмотрите, есть ли разница в вашей частоте сделок и прибыльности? Вы можете быть удивлены результатами.

Также вы можете изучить возможность торговать экзотическими валютными парами, акциями и фьючерсами.

Ожидание уровней

Трейдеры прайс экшен всегда ждут, пока цена дойдет до их уровня.

Часто на сильном трендовым рынке цена не возвращается к уровню после пробоя, чтобы его протестировать с обратной стороны. Это приводит к тому, что вы можете остаться без позиции, когда цена продолжит свое движение.

Поэтому в данной ситуации вы можете опуститься на более низкий таймфрейм, чтобы попытаться там найти точку входа. К примеру, если на дневных графиках сильный тренд, попробуйте найти торговые возможности на H1. Вы заметите, что на более низком таймфрейме существуют свои уровни поддержки и сопротивления. И вы можете торговать от этих уровней в соответствии со структурой старшего таймфрейма.

На графике ниже вы можете увидеть три точки входа на младших таймфреймах.

Слишком плотные стопы

В большинстве книг по трейдингу и статьях в интернете рекомендуется размещать стопы за максимумами или минимумами свечей. Поэтому неудивительно, что большинство трейдеров размещают стопы в одном месте. К примеру, на несколько пунктов ниже теней свечи, чуть выше уровня сопротивления или поддержки.

Для маркет-мейкеров очевидно, где размещаются стопы большинства трейдеров. Поэтому очень часто ваши стопы задеваются, и только потом цена начинает идти в вашу сторону.

Решение данной проблемы будет ставить ваши стопы на большем расстоянии. Для этих целей вы можете использовать индикатор ATR, чтобы определить, насколько далеко должен быть размещен ваш стоп-лосс.

Если ваш стоп все-таки будет задет даже на таком расстоянии — значит, скорее всего, поддержке либо сопротивлению не удалось устоять и они были пробиты.

Размер разворотной свечи

Разворотные свечи показывают нам, отскочит ли цена от уровня или же пробьет его. Встречаются самые разные модели пин баров и свечей поглощения, но какие из них лучшие? Как правильно оценивать размер разворотных свечей для прибыльной торговли?

Одним из способов будет использование индикатор ATR для оценки волатильности рынка, а также сравнение его с диапазоном разворотной свечи. Вам нужен пин бар, размер которого будет в два раза больше ATR. Чем больше размер свечи по сравнению с ATR, тем выше вероятность разворота.

На графике ниже значение ATR равняется 45 пунктам. Первый пин бар, который имеет размер 42 пункта, поэтому его лучше пропустить. Следующий пин бар уже с диапазоном 92 пункта. Это в 2 раза больше значения ATR, поэтому его можно выбрать для входа в рынок.

Продолжаем знакомиться с наследием американского трейдинга. На западе, вообще, очень любят структурные школы, что и понятно. Они логичны и просты. “Структура”, состоящая из нескольких элементов, позволяет комфортно фильтровать любые условия и торговать любые рынки, хоть валютные, хоть крипто. Вариант многокомпонентного трейдинга мы уже изучали в предыдущей школе, самое время посмотреть на альтернативный подход к структурному РА.

Особенности курса

Это не “система” как таковая, здесь не будет стрелочек “оно зеленое, я жму кнопочку”, поскольку в price action все работает совершенно не так. Задача PA – убрать с графика вообще все и затем, добавляя элемент за элементом, выстроить непротиворечивую и понятную методику прогнозирования и торговли. Естественно, итоговая эффективность использования РА полностью зависит от усердия, вложенного в его практику.

Сначала демо

Прежде чем лезть в рынок, любая методика проверяется на демо (подойдет и центовый форекс-счет). Не стоит обманываться кажущейся простотой. Хорошие школы трейдинга порой дают настолько прозрачный и “чистый” взгляд на рынок, что кажется, “ухты, я был слеп, но теперь прозрел!” Нестерпимо хочется все бросить и сразу же ввалить в новое понимание денежек, да побольше, чтобы отыграться за былые горести.

Не надо так делать. Сначала демо, затем, если получены устраивающие вас результаты, переходите на реальный счет и работайте с минимально возможными вложениями, мани-менеджмент в помощь.

Не рискуйте

Что такое риск-менеджмент вы уже знаете, не надо забывать это или игнорировать. Риски надо просчитать до входа в рынок и никак иначе. Задача трейдера номер 1 – сохранить свой капитал. Заметьте – не приумножить, не утроить и не удесятерить. Для начала, его нужно просто сохранить. Даже эта простая задача вызывает трудности у подавляющего большинства.

Когда ваши деньги на депозите брокера, это уже не деньги. Они превращаются в инструмент. И этим инструментом надо пользоваться правильно. Типичный риск на сделку не должен, в идеальных условиях, превышать 5%, а еще лучше – 1-2% от депозита. Если же кому-то очень хочется быстрых денег, просто подарите их соседям. Хоть какое-то доброе дело сделаете, чем отдав их рынку в лице брокера.

5 структурных элементов

Описанная в этом курсе методика состоит из 5 элементов.

Поддержка и сопротивление

Базис и основа, без которых дальше не поедешь. В методике показан простейший способ определения п/с и использование зон вместо линий.

Линии тренда

Еще один базис, который нам требуется для двух вещей.

1. Вход по рынку, а не против него. Торговля ведется строго по тренду.
2. Линии тренда используют даже торговые отделы в банках, поэтому они – прекрасный пример самоисполняющегося пророчества. Другими словами, инструмент часто работает потому, что его видят (и часто используют) сами участники рынка.

Психологические уровни

Круглые цифры, о них помнят, но часто забывают. Очень зря, ибо это самое сильное самоисполняющееся пророчество из всех. Уровни вроде 1.4200 или 1.2500 нередко реагируют сами по себе, что и понятно. Ведь всем трейдерам мира их куда проще запомнить, нежели 1.4287 либо 1.2536.

Выглядит сие слишком просто, однако, это один из важных рыночных элементов, особенно в структурных системах.

Уровни Фибоначчи

Есть трейдеры, которые чихать на эти уровни хотели (или у них просто насморк). Однако, данные уровни настолько популярны, что их значимость не особенно-то уступает фактору предыдущему.

Вместе с линиями тренда, уровни фибы позволяют разделить цену на весьма понятные блоки.

Свечи подтверждения

Наконец, финальный элемент price action – свечи. А именно, паттерны на их основе. В этом курсе показаны бары, вместо них можно использовать свечи, результат будет тот же самый. В данном случае никто не будет долго и нудно рассказывать про интерпретацию таких паттернов, вы и сами должны быть в курсе. Многие свечи и их комбинации описаны в предыдущей Школе.

Тем не менее, будет дано простое и понятное описание с чисто практических соображений, без долгих и достаточно скучных словесных объяснений. В целом, методика основана строго на визуальных примерах, так что много читать не придется какое облегчение.

Ну а теперь описание каждого из 5 элементов, которые затем мы соединим в стройную систему.

1. Поддержка и сопротивление

“О, эт я знаю”, ну разумеется. Основной инструмент с которым, тем не менее, постоянно возникают сложности. Эффективность понятна – эти уровни рисует весь рынок, но проблема в том, что они достаточно субъективны.

Поэтому на п/с нужно потратить чутка времени и набраться опыта. Стоит набить руку и зачастую дальше уже никакие линии рисовать не потребуется, их будет и так видно.

Эта субъективность некоторых напрягает, что и понятно. Каждый рисует, кто во что горазд. Однако, есть, по сути, общерыночный метод их определения, что уберет эти разночтения. Всего-то нужны области, которые очевидны в ценовой динамике. При этом рисовать их “идеально” не требуется, вместо линий мы воспользуемся зонами.

И чтобы не трындеть попусту, рассмотрим несколько следующих примеров. Черный график для наглядности, ну а бары можно поменять на свечи, кому что нравится.

Начинаем мы с того, что сносим с графика все к чертям собачьим. В этом состоит суть любой PA-школы: ничего лишнего, захламляющего цену, на графике быть не должно. Как видите, нет даже вертикальных и горизонтальных линий, разделяющих ценовые уровни и периоды времени.

Просто чистый график:

Теперь находим зоны п/с. Для этого достаточно выделить зоны, на которые цена активно реагировала. Вот так:

Наша зона, где цена нашла поддержку и сопротивление, вполне очевидна и теперь ее можно выделить:

На графике выше есть и другие такие зоны, видите их? Они не особо прячутся:

Две основные зоны мы выделили, можно взглянуть и на парочку вспомогательных:

Наш итоговый график выглядит следующим образом:

Как видим, все кажется простым, особенно на истории. Но на живом графике придется чутка набить руку, так что постарайтесь и начертите несколько таких линий для разных рынков.

2. Линии тренда

Тоже крайне простой инструмент, в котором всего-то нужно помнить о двух вещах.

1. Рисуйте линии по самым очевидным зонам. Понятно, что их можно нарисовать где угодно, но нам требуется лишь наиболее значимые варианты.
2. Идеальных линий не бывает, поэтому без субъективного взгляда здесь никак. Можно не напрягаться, достаточно выбрать первое, что бросается в глаза.

Помогут в этом парочка следующих примеров.

Как всегда, берем чистый график. Если зоны п/с вы уже нарисовали, временно скройте их (удалять не обязательно) с графика.

Линия тренда тут предельно очевидна, сильно думать не придется:

В данном случае, нам попалась сильная и очевидная линия тренда, с множеством касаний:

Нередко на таких примерах хочется сказать “эээ, ну конечно, тут выбрали пример покрасивше; а у меня на графике черти-что и вообще ничего не понятно, плюс экран не мыл 2 месяца”. Монитор стоит протереть, а хаотичный рынок исправить. Скажем, выбрать другой ТФ или, банально, другой рынок.

Вот, кстати, дело забавное. Люди зачастую тратят месяцы на хаотичные рынки, в то время как прямо на соседней вкладке бегают очевидные тренды. Зачем страдать с каким-то AUDCAD, где дикобраз валялся, если можно выбрать рынки прямые, как стрела? В общем, не ленитесь изучить доступные у брокера варианты рынков. Порой бывает так, что все валюты рисуют какую-то чушь, а тут же рядом акции или индексы выдают красивейшие тренды. Изучите доступные варианты, сделайте из них портфолио, в конце-концов. В общем, работаем, не ленимся.

Давайте посмотрим еще на несколько примеров.

3. Психологические цифры

Люди существа примитивные. Никто не возбуждается от 83 долларов 15 центов, зато все неровно дышат на $100. Влияние этого простейшего метакогнитивного искажения мы постоянно видим на графиках, сами того не осознавая.

Взять, к примеру, график следующий:

Сперва нарисуем парочку зон п/с (эт мы умеем, чего там, раз два):

Но как насчет чутка присмотреться к ним:

Как видим, мы нарисовали п/с просто по зонам, а эти зоны, вот сюприз-то, самым естественным образом отметились около круглых уровней. Ничего удивительно, рынок их обожает.

4. Уровни Фибоначчи

Если кто-то пропустил описание этих уровней и не может выговорить “фибоначчи”, не страшно. Их все равно иначе как “фибой” не называют. Задача таких уровней – определить зоны отката или свинги, формируемые ценой.

Еще одно достаточно субъективное, но совсем несложное занятие, ибо всего-то нужно выбрать максимальные и минимальные ценовые скопления. На графике они выделены кружочком:

Теперь от нижнего кружочка к верхнему тянем сетку Фибоначчи. На всех платформах для этого есть подходящие инструменты. Скажем, на Tradingview, чья маленькая версия на бингуру называется “живой график“, сие именуется Fib Retracement:

Ну а в терминале Метатрейдер 4/5 для нашего предыдущего графика, сие будет выглядеть вот так:

Линии, соответственно, будут указывать на пропорциональную степень отката цены от основной зоны. Сама же пропорция, как вы помните, основана на легендарных числах Фибоначчи.

Вообще, есть и другие уровни, но нас интересуют лишь главные. Это 38.2%, 50% и 61.8%. Из них самым показательным будет, безусловно, уровень 50%. Два других – вспомогательные к этому, основному.

Нас интересует возврат цены именно к зоне 50% – не прямо к самому уровню, а зоне. Так чтобы цена, плюс-минус, реагировала на ценовую область. Ибо точной реакции, как правило, не будет, да оная и не требуется.

В нашем случае реакция на зону 50% вполне очевидна:

Собственно, это все, что нам от Фибоначчи на данном этапе потребуется.

5. Свечи подтверждения

И последний элемент – это цена, образующая соответствующий ценовой паттерн. Эти паттерны для нас станут спусковым крючком, точкой, позволяющей зацепиться за рынок и найти хороший вход.

Мудрить не будем, возьмем два самых очевидных – пинбар и внешний бар. У обоих свечей есть бычья и медвежья версии.

Пинбар

Все любят пинбары за их очевидность (но далеко не все умеют использовать, да и часто путают с другими свечами). Классические пины выглядят понятно как:

Цена закрытия не обязательно должна быть прям сильно выше цены открытия для бычьего пинбара. И наоборот, цена закрытия не обязана быть сильно ниже цены открытия для медвежьего пинбара. Другими словами, верхние и нижние тени могут быть небольшими.

Суть пинбаров понятна, бычий указывает на то, что цена упала, но затем набежала уйма покупателей и толкает ее обратно, намекая на бычьи силы, влияющие на рынок. И напротив, цена поднялась, затем резко упала, поскольку набежало продавцов, а рынок стал медвежьим.

Внешний бар

Внешние бары есть двух разновидностей, это:

• BUOB (Bullish Outside Bar) – бычий внешний бар
• BEOB (Bearish Outside Bar) – медвежий внешний бар.

BUOB это паттерн, где у второй свечи верхняя и нижняя цены больше, нежели у предыдущей. Иными словами, внешний бар “охватывает” внутренний, своим ценовым диапазоном.

Выглядит это вот так:

У BEOB структура похожа, но свечи, как видите, меняются цветом. Бычья свеча (зеленая) заключается в тесные объятия свечи медвежьей. При этом вторая свеча закрывается ниже первой, а открывается выше.

Пример BEOB:

На скриншотах, дело понятное, примеры идеальные, что таковыми будут не всегда, но это не страшно. По мере набора опыта просто набивается рука и такие паттерны вы будете видеть сплошь и рядом.

Более того, если все другие элементы нашей системы достаточно очевидны, то одним из них вполне можно слегка пренебречь, не пытаясь выискивать прям идеальные варианты. Это мы изучим на примерах далее.

Собираем шишки в кучу. Примеры сделок

Пришло время собрать все наши 5 элементов в стройную модель и посмотреть, что из этого получится. Как мы помним, в мире ничего идеального нет. Всегда на рынке будет что-то не так или чего-то будет не хватать. Однако, когда рынок анализируется конкретной моделью, идеального исполнения нам и вовсе не потребуется. Достаточно будет лишь сочетания нужных нам кирпичиков, из которых получится неплохой сарай (а может и домик).

Итак, идеальный вариант на покупку выглядит следующим образом.

1. Цена у значимого уровня п/с и расположена над ним.
2. Мы легко можем нарисовать очевидный восходящий тренд под этим уровнем, уходящий вдаль.
3. Уровень п/с находится рядом с психологическими круглыми цифрами.
4. От очевидных ценовых разворотов мы нарисовали сетку Фибоначчи. А психологические уровни, равно как п/с, находятся примерно там же, где и уровень Фибоначчи (желательно 50%).
5. Цена откатывается к месту, где расположены все наши элементы: п/с, линия тренда, психологический уровень, уровень 50%. И на месте отката формируется пинбар или BUOB.

5 элементов, 5 составляющих. Сделка на понижение будет выглядеть точно также, только ровно наоборот.

Перейдем к примерам.

EURUSD, 4-часовой график

Первый пример будет с очевидным трендом. Давайте на него полюбуемся:

Отмечаем очевидные уровни п/с:

Рисуем саму зону поддержки/сопротивления:

Наш вход постепенно вырисовывается. Нужна точка, где будет откат от этой зоны п/с. Пример показан на истории, так что притворитесь, что не видите, где это касание произойдет в следующий раз.

Теперь посмотрим, есть ли очевидная линия тренда, что позволит дополнительно уточнить вход. Да, оная имеется:

Факторы складываются в нашу пользу. Третий важный элемент – психологический номер. Такой есть около зоны п/с и он красив до невозможности: 1.4500.

Посмотрим, есть ли откат около зоны 50%. Да, хотя точно до 50% он не дотягивает. Тем не менее, нам это подходит. Пусть рынок откатит чуть раньше, нежели чрезмерно – значит восходящий тренд весьма силен, великолепно.

Все наши паззлы сложились в стройную, логичную картину рынка. Осталось найти последний, финальный элемент – свечу (бар) подтверждения.

И здесь видна хорошая BUOB:

Теперь у нас есть три варианта для входа в сделку:

1. Купить после подтверждения BUOB, т.е. когда свеча закроется.
2. Купить после пробоя верхней границы BUOB.
3. Купить когда цена слегка откатится вниз после закрытия BUOB.

Здесь нет прям строгого правила и вы должны просто сами выбрать вариант, что нравится больше всего. Прелесть описываемой техники вообще в том, что конкретная точка входа не критично важна. Главное, чтобы все 5 элементов сложились в нашу пользу. И уж коли так, шансы на успешную сделку будут высоки априори, даже если вы вошли чуть позже или раньше, чем могли бы.

Что касается стоп-лосса, то тут все просто, разместите его под свечой подтверждения (для входа вверх) либо под ней (для шорта – входа вниз). Стоп-лосс в форексе дело обязательное, ну а в БО оного и нет, останется лишь выбрать подходящую экспирацию.

В форекс-сделке у нас также есть выбор, где и как закрыться, о чем мы поговорим детальнее в следующем примере.

GBPUSD, 1-часовой ТФ: большая прибыль за малый риск

Это мы все любим, денежек больше, рисков меньше. Хотя классический западный РА делается на 4-часовых и дневных графиках, на ТФ поменьше тоже есть, чем поживиться. В качестве примера рассмотрим 1-часовой ТФ, на котором встретился ну чуть ли не идеальный вариант использования нашего структурного метода.

Сперва сам график:

Определяем зоны п/с:

Рисуем нашу зону:

Смотрим что тут у нас с линией тренда:

Как насчет круглых уровней? Нам подходит 1.4900 (1.5000 был бы вообще идеальным, но увы, не все коту масленица).

Уровень 50% отката Фибоначчи в данном случае почти точно совпадает с уровнем поддержки/сопротивления:

4 компонента из 5 в нашу пользу. Осталось поискать свечу подтверждения, и вон она – отличный бычий пинбар.

Все готово для входа в сделку, а стоп-лосс можно поставить под пинбаром.

Управление сделкой

А вот теперь поговорим про управление сделкой, что крайне актуально в форексе. Есть масса способов открыть сделку и не меньше – ее закрыть. Вариантов много и замечательно, что есть из чего выбрать. Все зависит лишь от того, насколько вам комфортно c той или иной стратегией выхода.

Вот мы две и рассмотрим, обе для примера. Но помните – стратегии выхода не влияют на саму методику, нужно просто найти то, что работает для вас лично. Методика обеспечит вход. А уж выход затем найдете самостоятельно, с учетом ваших потребностей и пожеланий.

Для первой сделки мы вручную передвинем стоп-лосс вверх, за ценой. Размещаться он будет, соответственно, под каждым откатом:

Вторая стратегия для выхода из сделки – это подтягивать стоп-лосс под минимум последних двух свечей. Собственно говоря, можно даже под три или четыре свечи. Однако, как показала практика, 2 свечи дают наилучшие результаты.

Выглядит это следующим образом:

Разница между этими двумя подходами вполне очевидна. Впрочем, это лишь один пример. Нередко 2-барный выход дает лучшие результаты, нежели стопы под откатами. Нужно просто опробовать эти варианты на конкретных рынках и посмотреть, что будет лучше.

AUDUSD, дневной ТФ. Когда нет тренда

Следующий пример с AUDUSD отличается от предыдущих. В них был очевидный тренд, а вот сейчас нам попался солидный, волатильный боковичок-старичок. Однако 5 элементов нашей методики справятся и с таким рынком.

Как обычно, начинаем с чистого, свежего графика:

Определяем значимые зоны п/с:

Выделяем полученную зону поддержки и сопротивления:

Что теперь? Дело ясное, линия тренда. Чтобы ее нарисовать, чуть отмасштабируем график:

Теперь психология, а именно, круглые цифры. Тут у нас прям напрашивается 0.8800, что находится непосредственно в зоне п/с. Отлично:

Растягиваем сетку Фибоначчи и посмотрим, есть ли подходящий нам уровень… о да, 50% как раз то, что доктор прописал. Проходит почти по середине нашей зоны п/с:

Четыре компонента нашей методики позволили получить интересный, устойчивый уровень, с которого можно войти на повышение цены.

Осталась свеча подтверждения. Есть бычий пинбар – но далекий от идеала. Собственно говоря, это вообще не пин, а больше похоже на BUOB. Тут мы сомневаемся, однако, принимая во внимание все другие факторы, дела складываются позитивно и в нашу пользу:

Объединяя свечи

А теперь маленькая хитрость, которая поможет чуть лучше понять настроение рынка. Так вот: бары можно объединить, создав один большой бар. Который может указать на то, что мы ищем. Нет, это не читерство, а как раз весьма эффективная техника.

Поэтому мы не смотрим на самый нижний бар, а сделаем небольшой трюк:

Как видим, получилось великолепно. Мы объединили эти бары и получили более ясную картинку – а именно, сильный BUOB, подтверждающий наш вход.

Самое время входить в сделку. Используем 2-барный перенос стоп-лосса и получился следующий результат:

Как видим, соотношение риск/прибыль тут было бы весьма и весьма хорошим.

Если же переносить стоп на самые сильные откаты, то можно было бы выжать из тренда вообще по максимуму:

EURJPY, 4-часовой график, вспомогательные зоны п/с

В этой сделке упор будет на очевидные зоны п/с, даже учитывая тот факт, что касаний было не так много.

Берем следующий график:

Зон п/с тут совсем немного, зато их хорошо видно:

Зона вполне удобна и очевидна:

Немножко масштабирования. Зона более чем рабочая:

Есть ли линия тренда? О да:

Психологические циферки у нас прямо под носом, это 160.00:

Пришло время чего? Конечно уровней Фибоначчи. На этот раз уровень п/с находится далеко от 50%. Однако, почти идеально совпадает с 38.2%. Следовательно, всячески нам интересен:

Все 4 элемента на месте, осталось найти свечу подтверждения. В данном случае искать долго не пришлось, мы видим практически идеальный бычий пинбар:

Для управления выходом, воспользуемся 2-барным перетаскиванием стоп-лосса, что даст результаты получше, чем перетаскивание за каждым баром:

Это не такая простая сделка, как может показаться. В ней есть ценный урок, состоящий в том, что прибыли надо дать возможность накопиться. В этой конкретной сделке цена сделала мощнейшее движение, которое можно было и упустить.

К слову сказать, если позволять сделкам набирать больше пунктов, в вашей общей статистике уменьшится число сделок прибыльных. Просто потому, что многие сделки будут закрыты по стоп-лоссу прежде чем появится та, самая роскошная красавица. Что достигнет максимальных прибылей в пунктах и крутого соотношения риск/прибыль. Одна такая сделка легко перекрывает множество убыточных, что были закрыты по стопу. Что и понятно, один большой куш с лихвой перекроет десятки мелких потерь.

Вот так сделка выглядела бы в итоге:

USDJPY, 4-часовой ТФ. Работаем на понижение

Шорты (вход на снижение цены) мы еще не рассматривали, вот напоследок и изучим. Все тоже самое, как и вход на повышение, только наоборот.

Как всегда, начинаем с чистого графика:

Определяем зоны п/с:

Нарисуем саму зону:

Посмотрим, насколько п/с гармонирует с какой-нибудь линией тренда. Сразу же нашлась весьма подходящая, причем мы отмасштабировали график, чтобы протянуть ее подальше назад. Так получится более полная картина:

Как насчет круглых уровней около нашей п/с? Такой сразу находится – 88.00.

Рисуем сетку Фибоначчи. Уровень 50% ничем не помогает, зато прекрасно соответствует уровень 61.8%. Не идеально, но совсем недурно:

Осталось найти бар подтверждения и вот он: неплохой пинбар прям от уровня:

Как и в прошлых примерах, итоговое движение было весьма прибыльным. Вообще-то маленький грязненький секретик форекса в том, что такие сильные движения порой делают вам прибыль за целый месяц, достаточно лишь грамотно распоряжаться своей позицией.

Финальные мысли

Вот такая вот система из 5 элементов. Простая, изящная, ничего лишнего. В ней все то, за что мы любим price action. За освобождение от индикаторного рабства и понятные графики.

В форексе также рулит управление позицией. Порой 1-2 правильных сделки приносит достаточно прибыли за целый месяц, а при серьезном капитале – иногда и за целый год.

Скажем, в последней сделке риск был 25 пунктов, а максимальный набор прибыли – 755 пунктов. Предположим, мы смогли взять с них 500 пунктов, а риск на сделку составил 2%. Следовательно, одной такой сделкой вы нарастили свой капитал на 40%. И это при каких-то 2% риска, это ли не прелесть? Парочка таких сделок и при достаточном капитале можно отдыхать. В БО же подобные входы позволяют вообще особо не морочить голову с экспирацией, ибо цена просто бодро прет по тренду.

Как всегда, помните что price action лишь выглядит просто, но реально эффективным его делает практика. Тело, что ускоренно промотает подобную методику и лениво что-то поклацает у себя в терминале, не получит ровным счетом ничего. Прибыль приносит ослиное упрямство и ежедневная работа с рынком, а не скорость прокрутки и поверхностное ознакомление.

Всем обнимашки и до новых встреч. На очереди новые методики, где мы будем клац-клац, а денежки кап-кап (или слезки, как повезет).