Программы для отчетов руководству

2023. Система бизнес-анализа Visary BI обновила конструктор дашбордов и отчетов

НПЦ «БизнесАвтоматика» представил улучшенный функционал аналитического модуля Visary BI в рамках обновления no-code платформы Visary 7.0. Нововведения включили в себя полное обновление конструктора дашбордов и отчетов, а также добавление no-code инструментов работы с источниками данных. В число обновлений вошли:генерация сложных отчетов в фоновом режиме; фоновый рендеринг печатных форм; респонсивное размещение диаграмм на аналитической панели; создание многоуровневых гистограмм в рамках одной панели. Cистема поддерживает создание новых источников данных и настройки связей между объектами без привлечения программистов. Конструктор SQL-запросов включает интуитивные элементы перетаскивания и выбора объектов с возможностью настройки связей.Обновленный внешний вид конструктора дашбордов и отчетов учитывает пользовательский опыт и новые тенденции в UI. Visary BI – российская система для сбора, многомерного анализа и визуализации больших данных.

2023. В ПланФикс добавили формирование отчётов по расписанию

В системе управления бизнесом ПланФикс появилась новая настройка для отчётов — «Формировать по расписанию». С ее помощью руководители с легкостью сформируют отчет за определенный период и автоматически отправят его на почту сотруднику или клиенту в определенный день. Такой отчет можно регулярно отправлять даже себе, например, в каждый понедельник, чтобы отслеживать ход работ по проекту. В итоге, отчеты по расписанию позволяют легче координировать работу сотрудников, освобождая время на другие не менее важные дела.

2023. Клиентская База улучшила поиск и конструктор отчетов

CRM система Клиентская База выпустила несколько полезных обновлений. Конструктор отчетов стал более функциональным — в нем появился новый блок “поиск”, позволяющий осуществлять поиск по заданной таблице и выводить найденные записи в отчете. Также вы можете настроить первоначальный вид отчета — при необходимости в отчете могут отображаться последние несколько строк, чтобы пользователи вашей программы понимали, в каком формате им совершать поисковый запрос. За это отвечает настройка “Выводить Х последних строк”. Также, теперь есть возможность использовать блок поиска во внешних отчетах. Кроме того, появилась настройка, которая позволит отправлять сообщения клиентам по заданному условию и в заданное время.

2023. Монолит интегрировал Корпоративную отчетность с ERP

Вышла новая версия системы Монолит: Корпоративная отчетность. Система предназначена для построения консолидированной финансовой и управленческой отчётности холдингов.«Монолит: Корпоративная отчетность» легко интегрируется в существующие корпоративные ERP-системы компаний. Систему можно использовать как облачное решение, а также установить на серверах заказчика. Возможности новой версии: универсальная интеграция с ERP компаний; поддержка популярных форматов (xls, csv, txt), различных типов данных и сценариев; новые интерфейсы анализа результатов расчета и построения отчетов типа план/факт;-автоматическое формирование элиминирующих проводок; адаптивный контроль и проверка загруженных данных. «Монолит: Корпоративная отчетность» позволяет решать следующие задачи: построение полного пакета консолидированной финансовой отчетности по национальным и/или международным стандартам; настройка и применение разных методик консолидации для различных видов владения; работа с мультивалютной отчетностью; моделирование сценариев и их анализ.

2022. В системе Business Scanner появился отчет Оборачиваемость Дебиторской задолженности

Вышло финальное обновление Business Scanner в 2022 году. Изменения коснулись как сервиса в целом, так и отдельных отчётов. К общим изменениям относится увеличение производительности отчётов, изменение визуального вида ряда графиков и круговых диаграмм и т.д. Добавлен новый показатель – Оборачиваемость Дебиторской задолженности, месяц (DSO). Данный показатель вычисляется как Сумма Дебиторской задолженности поделенная на Выручку поделенная на Количество месяцев. Новые отчёты: ТОП-Номенклатуры, созданный по аналогии с отчётом ТОП-Контрагенты; Анализ (выбор года), в котором пользователь может выбрать два любых года для сравнения по всем показателям; группа отчётов по Складским запасам (квартал к кварталу, месяц к месяцу). Все обновления предоставляются пользователям сервиса в соответствии с выбранным тарифом бесплатно.

2022. В системе аналитики Business Scanner улучшили отчеты по продажам и контрагентам

Вышла новая версия аналитического сервиса Business Scanner. Обновления коснулись интерфейса, добавления функционала, новых отчётов и доступны всем пользователям в соответствии с их тарифом. В Продажи добавлена сегментация по контрагентам, номенклатуре, менеджерам, эффективности продаж и возможность выбора любого количество метрик. В кредиторскую задолженность добавлен Рейтинг доверия, позволяющий увидеть, какая за всю историю взаимодействия с контрагентом была структура задолженности и выделить должников свыше 2 месяцев. Существенно ускорена работа отчёта ABC Анализ контрагентов/номенклатур, добавлена новая визуализация: «Распределение, % количества контрагентов/номенклатур за период» и т.д. Новые отчёты: Анализ квартал к кварталу и месяц к месяцу, Анализ сценариев (Прибыль), Складские запасы (год к году), ТОП – Контрагенты, RFM-анализ (Прибыль).

2021. Сервис отчетов Business Scanner сменил дизайн

Версия отличается от предыдущих по функционалу, дизайну и визуализации некоторых отчётов. Теперь отчёты Business Scanner выполнены в фирменном стиле, а вверху страницы выведена панель с ключевыми метриками, помогающими быстро оценить прогресс (относительно показателей прошлого года). Добавлена панель фильтров, где теперь вместо Года можно выбирать период (Год/Квартал/Месяц/День). В отчёте RFM-анализ появился показатель «Средний RFM индекс», позволяющий увидеть ситуацию в целом по компании даже, если по отдельным категориям всё выглядит оптимистично. Появился новый отчёт Факторный анализ, позволяющий оперативно понять, как идут дела по совокупности показателей (Выручка, Себестоимость, Прибыль, Кол-во, Цена, Рентабельность, Наценка, Кол-во контрагентов) у конкретных менеджеров или направлений бизнеса в динамике.

2021. В Stimulsoft Reports появилась круговая 3D диаграмма

Вышла новая версия Stimulsoft Reports и Stimulsoft Dashboards 2022.1. В ней разработчики реализовали множество идей для более эффективной работы компонентов Stimulsoft в ваших приложениях. Мы добавили новый тип диаграммы – 3D круговую диаграмму, существенно уменьшили размер JS-скриптов, расширили возможности построения аналитических панелей, добавили новые штрих-коды и в целом сделали наши генераторы отчетов быстрее, производительнее и удобнее.

2021. Вышла новая версия генератора отчетов Stimulsoft Reports

Вышла новая версия Stimulsoft Reports и Stimulsoft Dashboards 2021.4. Разработчики интегрировали Blockly в редактор событий, добавили планировщик (scheduler) в Desktop Designer, добавили возможность заполнения данных вручную для разработки аналитических панелей и многое другое. Интегрированный инструмент Blockly применяется для создания скриптов событий в отчете. С помощью этого инструмента вы можете создавать различные сценарии визуальными средствами без написания кода. Сценарий события, созданный с помощью Blockly, будет универсальным для всех генераторов отчетов, и соответственно, ваш отчет будет работать как в WinForms-, так и в JS-дизайнере отчетов. Список поддерживаемых событий компонентов отчета может различаться.

2021. В Pyrus реализованы дашборды для людей с дальтонизмом

320 миллионов человек в мире не различает часть цветов. В Pyrus адаптировали аналитику для людей с дальтонизмом, чтобы обеспечить комфортную рабочую среду для всех и каждого.В сводной аналитике по бизнес-процессам убрали все цвета, которые могут быть неразличимыми: например, сделали блок с просроченными задачами не зелёным, а голубоватым. Добавили узоры и штриховку в цветные блоки, чтобы похожие цвета на графиках не сливались, а также разграничили белыми полосками части цветных диаграмм.В дальнейшем Pyrus планирует обновить все цветные разделы своего интерфейса.

2020. LibroReports Mobile — отчеты и графики на мобильном телефоне

Новый сервис LibroReports Mobile позволяет настроить отчеты для вашей базы данных через интернет на любом мобильном телефоне. Отчеты предоставляются в виде графиков и таблиц. Сервис обеспечивает неограниченное кол-во пользователей для подключения к базе, поддержку мобильный устройств на Android и iOS. Есть возможность отображения своих отчетов для каждого пользователя, дополнения индивидуальных отчетов.

2019. GetReport.pro добавил удобный инструмент для сбора отчетов с подразделений

Сервис GetReport добавил удобный инструмент для сбора отчетов с подразделений. Через сервис компании собирают отчёты с более чем 3500 филиалов.До этого они пользовались Excel. Проблемы, которые решает сервис: 1. Отсутствие контроля правильности ввода данных. В Excel можно вбить что угодно, в GetReport.pro – нельзя. У каждой ячейки вы задаете тип: число, текст, справочник и т.д. Благодаря жестким правилам заполнения вам не придется исправлять ошибки. Все будет заполнено сразу и верно. 2. Формирование регламентных и сводных отчетов. В Excel полученные файлы от всех подразделений нужно сводить в один. В GetReport.pro конструктор отчетов позволяет быстро получать необходимую информацию по выбранным показателям за определенный период.

2015. HandyKPI — сервис для контроля ключевых показателей бизнеса

Для принятия важных решений руководителю нужно видеть наглядную картину — в каком состоянии находится его бизнес. Но найти ключевые показатели бизнеса в 1С или другой ERP-системе — без бутылки невозможно. Легче попросить кого-то из подчиненных создать отчет в Excelе и прислать его по почте. Сервис HandyKPI хочет исправить эту морально устаревшую схему. Вместо excel-отчетов (которые имеют скучный, табличный интерфейс) руководителю предлагается удобное мобильное приложение, которое радует глаз и показывает только то, что нужно — минимально важный набор показателей, которые вы сами себе настроите. Для формирования мобильного дэшборда достаточно загрузить в сервис файл excel или ввести данные в онлайн форму. Пока приложение доступно только для iPhone, версия для Android скоро появится. Стоимость сервиса — 250 руб/мес за пользователя. Есть бесплатная версия на 3 человек.

2015. GetReport — онлайн сервис для сбора корпоративных отчётов. Вместо Excel

Во многих крупных компаниях руководители отделов и представительств оформляют отчеты о деятельности своих подразделений в виде Excel-файлов и отправляют их в головной офис. Далее эти файлы обрабатываются аналитиками для формирования сводных отчётов. Этот процесс неудобен и трудоёмок. В итоге информация до руководства доходит с ошибками и опозданием. Сервис GetReport предлагает сделать процесс сбора и анализа отчетов проще, надежнее и быстрее. В GetReport аналитик или руководитель создаёт нужную форму и назначает ответственных за её заполнение. Сотрудники подразделений открывают систему в браузере и вносят данные в формы. Введенная информация мгновенно попадает в централизованную базу данных, где происходит контроль поступающих данных и автоматически формируются сводные отчеты.

2014. Mr.Doc добавил учет себестоимости, новые отчеты, интеграцию с PrestaShop

Сервис управления торговлей Mr.Doc реализовал механизм синхронизации данных с интернет-магазинами на базе PrestaShop. Данный механизм позволяет синхронизировать товары, заказы, цены и остатки в двухстороннем порядке. Помимо этого в очередном пакете обновлений добавлен учет себестоимости. Теперь для каждого поступившего или оприходованного товара фиксируется цена и документ поступления. При продаже товара эти параметры отображаются в отдельных колонках табличной части документа. Списание себестоимости происходит по принципу FIFO. То есть, чем раньше товар поступил, тем быстрее спишется его себестоимость при продаже. Также в сервисе появилась возможность массового изменения справочников и документов, экспорт данных в CSV, а также отчеты «Продажи» и «Себестоимость складских остатков».

2012. Большая Птица – онлайн-бухгалтерия для руководителя, а не для бухгалтера

Компания Этерон объявила о запуске новой системы онлайн-учёта Большая Птица. Судя по тому, что 2 года назад мы уже делали обзор этого сервиса, то видимо, речь идет не о запуске, а о перезапуске. Что изменилось с тех пор? Во-первых, сервис четко определился со своим позиционированием. В отличии от остальных онлайн бухгалтерий, ориентированных (прежде всего) на создание отчетов для налоговой, Большая Птица предназначена именно для помощи руководителю в управлении бизнесом: для ведения базы контрагентов, остатков товаров на складе, денег на счетах и в кассе, учета доходов и расходов, анализа состояния здоровья компании. Также, сервис позволяет без помощи бухгалтера формировать необходимые первичные документы. Сервис ориентирован на предпринимателей и малые бизнесы в сфере оптовой торговли и оказания услуг. ***

2010. Adaptive Planning 7.0 улучшает интегрируемость и отчеты

КОРУС Консалтинг представил на российском рынке новую версию SaaS-приложения для финансового планирования и отчетности — Adaptive Planning 7.0. В новом релизе программы появились широкие возможности для интеграции с другими бизнес приложениями  через API, которым можно управлять, используя веб-интерфейс. Этот интерфейс позволяет получить доступ напрямую ко всем данным в Adaptive Planning. При этом все существующие в информационных системах механизмы безопасности не нарушаются. Неизменными остаются и права пользователей на доступ и изменение данных. Также добавлены широкие возможности экспорта, которые позволяют использовать данные из Adaptive Planning в учетных системах или в BI-приложениях. Кроме того, в Adaptive Planning 7.0 расширены возможности для формирования отчетов и дополнительных настроек. Пользователи смогут создавать новые модели отчетов и бюджетов, пользуясь встроенной средой бизнес-логики. Для облегчения настроек финансовых моделей разработан инструмент проверки, который показывает все некорректные формулы по всей модели. Формульный механизм дополнен новыми функциями для расчета NPV и IRR, которые часто используются в финансовых моделях.

2003. ReportNet — система генерации отчетов на основе Web-служб

Компания Cognos анонсировала систему ReportNet, которая представляет собой Web систему генерации отчетов по запросам, детально настраиваемую, но при этом призванную облегчить труд администраторов за счет использования возможностей, предоставляемых стандартами Web-служб: XML, SOAP и другими. Поддерживается функция импорта данных из иных приложений и систем бизнес-интеллекта. Возможно и обратное: API-интерфейс Cognos открыт и подробно документирован; в компании приветствуют расширение и конфигурирование инструментария по своему усмотрению партнерами и клиентами. Как считают аналитики, ReportNet — заметный шаг в направлении создания всеобъемлющей системы бизнес-интеллекта.

Половина успеха при построении эффективного менеджмента в компании в использовании удобной программы для управленческого учета. Хороший софт помогает снизить время на ведение бухгалтерии, собирать отчеты по показателям и анализировать состояние бизнеса. Он становится помощником не только для руководителя, но и для подчиненных, потому что рядовые сотрудники тоже найдут пользу в таких программах, в частности им будет проще вносить информацию о сделках, продажах, полученной прибыли и расходах. 

Зачем нужны программы для финансового и управленческого учета 

Ведение управленческого учета в организации требуется для того, чтобы руководитель в любой момент мог точно знать, в каком состоянии финансовые дела компании. Управленческий учет дает возможность ответить на вопросы:

• Какова прибыль и доход компании? 

• Какую сумму можно взять из оборота, чтобы это не навредило организации? 

• Ожидает ли фирму кассовый разрыв? 

• Какова общая рентабельность предприятия? 

• Насколько перспективно инвестирование в расширение бизнеса?

• В какой области расходы превышают запланированные издержки?

• Как оптимизировать расходы? 

Таблица для расчета финансовых показателей

Собрали важнейшие показатели эффективности бизнеса в одной таблице с пояснениями и готовыми формулами.

Обычно для управленческого учета берутся те же данные, что и для бухучета, но бухгалтерия дает ретроспективный взгляд на финансовую ситуацию предприятия. Это подходит для налоговой службы и ПФР, но не годится для внутреннего документооборота. Если нужно получить свежие данные о компании, намного удобнее сформировать отчет о движении денежных средств в программе для ведения управленческого учета на предприятии. Использование специализированного софта:

• упрощает документооборот внутри компании;

• экономит время сотрудников;

• позволяет формировать отчеты в нужном формате;

• дает увидеть актуальную финансовую ситуацию предприятия в режиме онлайн.

Ниже предложим вам Топ-5 лучших управленческих программ, их характеристики и преимущества. 

Аспро.Cloud

Программа Аспро.Cloud предлагает полный функционал для ведения управленческого и финансового учета предприятия. Сервис хорошо интегрируется с программами по ведению бухгалтерского учета, а также с ведущими банками. Что позволяет система: 

• предотвратить возможные кассовые разрывы;

• определить права доступа для безопасности данных;

• прекратить работу со множеством таблиц и файлов;

• быстро формировать отчетность;

• контролировать все денежные средства в одном приложении, сделать финансовый оборот прозрачным;

• упростить работу со счетами, актами и коммерческими предложениями;

• определить точки роста бизнеса и проблемные стороны;

• хранить всю финансовую информацию о компании в одном месте.

Пользователей приятно удивит понятный русскоязычный интерфейс, доступная стоимость в нескольких ценовых сегментах, а также помощь во внедрении управленческого учета от специалистов компании. 

Каждому покупателю программы для управленческого учета бесплатно предлагается консультация, на которой можно подробно обсудить все нюансы внедрения софта. Специалисты компании Аспро.Cloud настроят шаблоны счетов и актов, отчетов о движении денежных средств, а также введут все данные о вашей организации в софт. Таким образом, Аспро.Cloud полностью организует управленческий и финансовый учет на вашем предприятии. Программа подходит как для крупных компаний, так и для небольших организаций.

Отдельный плюс в том, что помимо финансового учета, в системе есть и другие модули. В Аспро.Cloud есть также CRM и инструменты управления проектами. Благодаря этому, система может заменить сразу несколько сервисов и стать единым рабочим пространством для всей компании.

Узнать больше об Аспро.Cloud

Финансы+

Это приложение по управленческому учету специально разработано для СRM-системы Битрикс24, что дает максимальную интеграцию с ней. Софт подходит для сквозной аналитики, а также для полноценного ведения бухучета как в связке с 1С, так и без нее.

Задачи, которые можно решить с Финансы+:

• учет доходов и расходов;

• финансовое планирование, бюджетирование доходов;

• учет наличности и инкассация, если клиенты платят наличными;

• встроенные аналитические дашборды позволяют следить за финансовыми показателями в динамике;

• интеграция с системами эквайринга.

Несомненный плюс программы в том, что она может быть установлена как в облаке, так и на сервере. 

Planior

Planior — простое приложение для управленческого учета. Оно совмещает в себе стандартный функционал программы для планирования бюджета с интерактивной обучающей инструкцей и готовыми шаблонами. Таким образом, это не просто софт, а целая система, которая учит руководителя и помогает вести управленческий учет наиболее эффективно. 

Преимущества: 

• готовый набор бюджетов, статей и KPI — это очень важно новичку, потому что он видит показатели, с которыми работают в реальном бизнесе;

• удобные инструменты анализа и прогнозирования; 

• интеграция с банками;

• мультивалютность;

• совместная работа нескольких сотрудников в команде. 

Аспро.Финансы

Это еще один инструмент, который помогает отслеживать все финансовые показатели в одной системе и принимать только верные управленческие решения. С этим сервисом вам больше не придется анализировать большой объем данных в Excel-таблицах и вручную сравнивать результаты по месяцам или кварталам. В Аспро.Финансы все расчеты автоматизированы и предоставляют полную финансовую картину вашего бизнеса в динамике. Что предлагает система:

1. Отчеты ПиУ и ДДС 一 следите за рентабельностью каждого направления работы и определяйте свободные средства в компании. 

2. Модуль «Бюджетирование» 一 планируйте прибыль и достигайте финансовых целей. 

3. Подотчет 一 создавайте индивидуальные счета для сотрудников т разбивайте расход на несколько категорий. 

4. Загрузка платежей по QR-коду 一 оперативно вносите расходы с помощью мобильного приложения.

5. Мультивалютность 一 анализируйте информацию по каждому валютному счету отдельно. 

6. Дашборды 一 отслеживайте финансовую ситуацию компании с помощью интерактивных аналитических метрик. 

В отличие от Аспро.Cloud, сервис предполагает только функционал для ведения финансового и управленческого учета. Если у вашего бизнеса нет потребности в комплексной системе, Аспро.Финансы 一 самый выгодный вариант. Цена вас точно порадует. 

Плюс системы еще и в том, что вы можете заказать внедрение финучета и быстро приступить к работе. Финансовый директор Аспро наведет порядок в финансах, автоматизирует сбор отчетов и покажет точки роста. 

Все представленные программы для управленческого учета имеют широкий функционал и возможность интеграции с внешними сервисами и документами. Выбирайте наиболее удобный софт под запросы вашей компании! 

Подписаться на рассылку

Подпишитесь, чтобы раз в неделю получать статьи о финансах, продажах и управлении проектами.

Комплект отчетности «Аналитика: Управленческая отчетность руководителя» так же будет полезен бухгалтерам готовящим отчетность своим руководителям. С помощью комплекта отчетности они смогут быстро подготовить отчеты в удобном и понятном руководству виде.

 

Подробное описание отчетов приведено в презентации которую можно скачать здесь

Комплект управленческой отчетности «Аналитика: Управленческая отчетность руководителя» поставляется в двух вариантах:

Вариант 1: Поставка в коробочном виде с печатной документацией курьером до вашего офиса

Вариант 2: Поставка в эл. виде по электронной почте

Почему приобретение комплекта отчетности выгодно

1.             Очень привлекательная стоимость. Стоимость приобретения, установки и обучения работе будет значительно меньше, чем покупка других программ для управленческой отчетности.

2.             Поскольку комплект отчетности дополняет программу 1С:Бухгалтерия 8, то отсутствует необходимость переноса, дублирования и консолидации данных из других управленческих систем. Все данные находятся в одной базе данных.

3.             Комплект отчетности поставляется как готовый коробочный продукт, не требующих дополнительных усилий по установке и настройке.

Управленческие отчеты для руководства и собственника бизнеса на основе данных существующих бухгалтерских баз

Управленческая триада из ТМА облачного сервиса tma-service.ru

Потратив несколько лет на исследования в области автоматизации процессов счетоводства, мы разработали уникальные технологии, методологию и ряд программных продуктов. Но, чтобы создать прикладные решения в реалиях повседневной практики, нам пришлось потратить последние два года на общение со специалистами учета и потребителями результатов учета непосредственно.
Для описания результатов всех исследований понадобится писать целую книгу, но для начала мы решили сосредоточиться на существующей в реальной практике задаче, которую сложно назвать беспроблемной.

Задача организации процессов формирования управленческих отчетов на основе довольно разрозненных данных в нестандартном формате и по нестандартным требованиям управленческой интерпретации присутствует на каждом предприятии. В зависимости от размера предприятия, уровня доходности, отрасли, производством данных процессов занимаются различные люди, с разным образованием и различными взглядами. В небольших компаниях микро бизнеса это зачастую делает сам руководитель, который одновременно может являться и собственником. В малом и среднем бизнесе, а это в количественном значении самый большой сегмент, зачастую эта задача накладывается на бухгалтерию. В среднем и крупном бизнесе появляется понятие экономиста и финансиста, появляется должность финансового директора, который стоит выше по иерархии главного бухгалтера, так же появляются целые ФЭД (финансово экономические департаменты).

Объединяет этих людей относительно подходов к решению задачи построения управленческих отчетов только одно: в большинстве своем, как инструмент, используются таблицы Excel.

С одной стороны, таблицах Excel изначально не заложены какие-либо методы и бизнес логика, одновременно с другой стороны функционально они способны обеспечить очень широкие требования. Хотя, при явном удобстве этого инструмента, присутствуют и значительные ограничения.

Если очень коротко.

Отсутствие заложенной учетной бизнес логики порождает очень плохие, с точки зрения базовой систематики, построения. Т.е. каждый выстраивает структуру хранения, обработки и отображения данных в соответствии с собственным уровнем понимания этих процессов.

Excel зачастую называют «плоским». Видимо такое ощущение возникает потому, что не используются реляционные базы данных, и клиент серверная архитектура, но мало, кто в реальной практике это понимает. Плоский и все тут.
Как явный недостаток — невозможна или крайне затруднительна одновременная совместная работа с данными.

1С + Excel.

В целом электронные таблицы решают определенную стадию общей задачи великолепно, поэтому системы начинают выстраиваться гибридным образом. Данные ведутся в базах (реляционные базы данных и клиент серверная архитектура). В России подавляющее большинство используют различные конфигурации 1С. В этих базах вручную формируют ряд агрегирующих отчетов, которые выгружают в Excel и дальше уже чудо специалисты в безграничных возможностях этого инструмента

мастрачат

собирают нужные отчеты по нестандартным управленческим требованиям.

Проводя свои исследования несколько лет мы ощутили явный тренд именно к такому варианту построения процедур формирования управленческих отчетов. В доказательство могу предложить провести эксперимент. На сайте hh.ru в поиске вакансий наберите «управленческие отчеты» или «управленческий учет». Вы получите список вакансий связанный с функциями ведения управленческого учета и построения управленческих отчетов. По этим вакансиям можно будет понять, как формулирует рынок труда требования к специалистам этих функций. В большинстве вакансий будет четко сформулированное требование великолепного владения 1С плюс Excel.

Также на рынке можно найти прецеденты, когда компании производящие программный продукт для формирования управленческих отчетов позиционируют свои продукты прямым конкурентом Excel. Пример Финград. «А вы уже выросли из Excel?» Кстати, именно этот производитель очень четко формулирует недостатки использования таблиц Excel в процедурах управленческого учета. Еще бы! Ведь они себя так позиционируют. Одним из главных аргументов примечательно выступает фактор, что в Excel нет двойной записи. И вот тут начинается самое интересное. Большинство практиков не поймут этого фактора, а те, кто «вырос из Excel» полностью согласятся.

Основные формы управленческих отчетов.

Основная идея данного фактора исходит из того, что управленческие отчеты должны иметь форму стандартной триады: Баланс; Отчет о доходах и расходах (ОДР); Отчет о движении денежных средств (ОДДС). Технологически крайне сложно построить эти формы, если учет операций не ведется по принципу двойной записи, а делать это в Excel крайне затруднительно.

Очень многие финансисты до сих пор пренебрегают данными формами для построения информационных управленческих отчетов о фактических результатах и соответственно в бюджетировании. Могу процитировать слова финансового директора одного из крупнейших производственно-торговых холдингов в России: «Мне баланс не нужен, мне нужен план-факт». Интересно, что она имела ввиду? Ясно, что баланс ей не нужен, а под план-фактом она, скорее всего, подразумевала ДДС. А ведь этот человек определяет структуру системы управленческого учета в очень большой и серьезной коммерческой организации. Традиционное построение систем управленческого учета и бюджетирования на изначальной основе денежного базиса, согласно нашим исследованиям, наверное, самая большая проблема учета в сегменте малого и среднего бизнеса. И это понятно. Культура и технологии управленческого учета в коммерческих организациях у нас стали зарождаться гораздо позднее, чем стал появляться сам бизнес.

Некоторые аналитики утверждают, что наши экономические учебные заведения приспособились к требованиям рыночной экономики только к 2004 году, а стало быть, только выпускники после 2007 – 2008 годов стали более или менее соответствовать профессиональным требованиям. А все это время, с момента перестройки, нужно было как-то контролировать бизнес и анализировать его результаты. Деньги считать – это самое понятное и простое. Поэтому сначала научились считать деньги и делать отчеты ДДС, как план, так и факт, в Excel (в нашем отечестве он был всегда у всех под рукой, причем в самых последних версиях), а потом уже стали пытаться учитывать начисления и стремиться строить баланс.

Согласно нашим наблюдениям это некая эволюционная лестница развития управленческого учета в коммерческих предприятиях России. Кто не очень жадный и сумел заработать достаточно денег, те поступили проще, купили SAP ERP систему. А в процессе внедрения процедуры и функции учета были на уровне бизнес процессов приведены в должное состояние. Но такие системы не просто стоят несколько миллионов долларов, они еще и очень дороги в эксплуатации. Малый и средний бизнес естественным образом не может себе позволить таких решений по уровню своей доходности.

Но все же надо отметить существования зарождающегося тренда спроса в этом сегменте на управленческий учет, где результирующими отчетами считается полноценная триада финансовых отчетов, на базе которой можно строить полноценный финансовый анализ. Для доказательства вернемся hh.ru и в том же запросе «управленческий учет» в вакансиях найдем четко сформулированные требования «Формирование управленческих отчетов (Баланс, ОДР, ОДДС)». Еще два года назад это было большой редкостью.

Основной и самый доступный источник данных для управленческого учета.

В данной статье я рассматриваю вариант построения управленческих отчетов, на основе данных существующих бухгалтерских баз. Под управленческими отчетами подразумевается естественно в первую очередь полноценная триада (Баланс, ОДР, ОДДС), но ей не ограничиваемся. Нужны и отчеты по натуральным значениям, и более детальные данные, и общий финансовый анализ, и графики. Под управленческими отчетами будем подразумевать основную триаду плюс любые другие отчеты на базе данных о хозяйственных операциях, которые могут понадобиться для информационного обеспечения принятия управленческих решений.

Почему мы предлагаем в первую очередь смотреть на вариант использования данных бухгалтерии в управленческом учете?

1. Там есть почти все данные, которые нужны.
2. Данные в бухгалтерии регистрируются согласно принципу двойной записи.
3. Бухгалтерия есть во всех предприятиях.
4. Согласно нашим исследованиям, это самый эффективный способ, и такой подход легко может себе позволить малый бизнес, причем, с использованием ресурсов существующих бухгалтерских служб, не создавая дополнительных специальностей.

Что нужно, чтобы из данных бухгалтерских баз получать управленческие отчеты?

1. Нужно, чтобы предприятие вело бухгалтерский учет должным образом. Это требование совпадает с требованием со стороны закона!
2. Нужен инструмент, который позволит:
a. Собрать данные из разных баз.
b. Интерпретировать собранные данные в условных правилах управленческого учета.
c. Корректировать, удалять, добавлять данные в целях правильного, с точки зрения управленческого учета, отображения информации в отчетах.
d. Производить процедуры консолидации (исключение внутригрупповых операций и установка соответствий справочной информации), когда бизнес включает в себя несколько юридических лиц или бизнес подразделений.
e. Анализировать управленческие отчеты путем детализации, сопоставления, графиков.
f. Делать все вышеперечисленные действия без участия специальных настройщиков или программистов.

Инструмент для превращения данных бухгалтерских баз в управленческие отчеты.

В процессе наших разработок и реализаций их на практике возникло множество инструментов, но самый первый был инструмент, который позволял импортировать проводки из бухгалтерских баз (исходное программное обеспечение не имеет значения), прописывать правила интерпретации данных бухгалтерии в управленческом учете, добавлять, корректировать, исключать данные, консолидировать их между несколькими взаимосвязанными юридическими лицами.

Это был самый простой инструмент. Позднее мы создали возможности интеграции с любыми формами документов, т.е. возможностью импортировать не только из бухгалтерии. Потом появились возможности построения цепочки, когда импорт данных идет из источника в документ с возможностью коррекции и последующим проведением в управленческом учете. Все это обрастало значительным количеством инструментария для комфортной работы на практике. Мы использовали системы в очень сложных больших проектах по постановке управленческого учета и бюджетирования в сложных многоотраслевых холдингах. В целом интеграционные процессы в холдингах с «зоопарком» разрозненных разно функциональных баз настолько сложны, что требуют большого участия внешних специалистов. И это всегда проектная работа. И это всегда очень дорого.

Но нам хотелось создать простой доступный даже для малого бизнеса и масштабируемый продукт, который легко будут использовать обычные практики различных учетных специальностей без особого участия каких-либо внешних специалистов.

Последние два года, исследуя рынок и общаясь с представителями всех звеньев потребительской цепочки, мы решили, что самым эффективным методом, с точки зрения фактора цены (всех затрачиваемых ресурсов) и качества, является вариант использования данных существующих бухгалтерских баз. Мы взяли изначальные наработки и смонтировали масштабируемый доступный вариант. Мы внесли в программу не только возможности формировать правила, но и настроили предварительные варианты под российскую бухгалтерскую систему, а также варианты уже готовых отчетов. Продукт назвали ACCCell (account + cell).

Основные принципы построения управленческих отчетов, на основе данных существующих бухгалтерских баз я опишу именно по функциям программы ACCCell. Это уже будет не просто бла бла в теории, а обоснованные практикой инструментальные методы.

Порядок работы системы по превращению данных бухгалтерских баз в управленческие отчеты с использованием ACCCell.

Первым шагом является импорт данных из бухгалтерских баз. В варианте использования 1С Бухгалтерия существует возможность прямого подключения и синхронизации, плюс возможность импорта через файл. В итоге мы получаем полную копию списка проводок со всем их содержимым, как исходный материал.

Загруженные в tma-service.ru проводки
Произвести эту операцию может обычный оператор бухгалтерии.

Если за определенный период загрузки ведутся повторно, то мы увидим в списке, какие проводки новые, какие изменились, а какие удалены. Система потребует подтверждения этих изменений, а специалист будет в курсе, что изменяли задним числом в незакрытом периоде.

Загружать проводки возможно из нескольких баз и разных юридических лиц. Каждая проводка будет иметь идентификатор источника данных, а в теле проводки будет информация об организации. Бывает так, что бизнес использует несколько юридических лиц, при этом внутригрупповых операций нет, тогда вы без труда получите консолидированные отчеты, загрузив все проводки в одну базу. Если присутствуют внутригрупповые движения, то необходимо использовать функции консолидации.
В ACCCell есть настроенный вариант интерпретации и настроенный вариант главных отчетов, поэтому загруженные проводки можно сразу обработать и получить материал для анализа.

Управленческая триада из ТМА облачного сервиса tma-service.ru

В полученном отчете все статьи детализируются в различных аналитических срезах. К примеру, мы можем развернуть дебиторскую задолженность прямо в отчете.

Детализация дебиторской задолженности в tma-service.ru
А потом развернуть дебиторскую задолженность по покупателям по контрагентам

Детализация по контрагентам в tma-service.ru
В итоге, чтобы получить готовые основные отчеты из бухгалтерских баз требуется несколько минут.

Анализируя данные этих отчетов специалист без труда найдет неточности, которые могут быть, как внутри бухгалтерского учета, так и на уровне настроенных правил интерпретации.

На практике специалистов очень радовал факт, что они благодаря ACCCell находили в бухгалтерии множество ошибок.

Следующим этапом работы будет анализ и коррекция

.
Откорректировать данные мы можем различными путями.
Если автоматическое правило обработки дает системную неточность, то можно ввести самому более приоритетное правило (скриншот 5). Это без труда сделает подготовленный специалист.

форма правила в tma-service.ru

Если надо изменить интерпретацию конкретной проводки, то без труда делается исключение, и мы сразу получаем результат.

В ACCCell можно без труда вводить ручные операции, которые будут дополнять или корректировать общую картину, а также можно загружать данные из других внешних источников, к примеру таблицы Excell или другие управленческие базы, или банковские выписки и др. Общая схема работы ACCCell выглядит так:

Схема работы модуля интеграции с бухгалтерскими базами в tma-service.ru

tma – это основной процессор счетоводства внутри системы, который использует инновационные и запатентованные технологии обработки данных. Благодаря этому движку вы не будете иметь проблем с курсовыми и стоимостными разницами, а процесс счетоводства полностью автоматизируется.

Ну и наконец, исправления можно делать в исходных бухгалтерских базах, потом снова загружать данные и обрабатывать, что занимает совсем немного времени.

Возможность интерпретировать данные бухгалтерских баз в условных правилах управленческого учета – это один из главных принципов и функционал инструмента построения управленческих отчетов на основе данных существующей бухгалтерии.

При этом нельзя пренебрегать другим основным принципом. Надо наладить ведение самого бухгалтерского учета должным образом так, чтобы данные в него заносились своевременно, в соответствии с требованиями управленческого учета, а не РСБУ. К примеру, бухгалтерия может закрываться поквартально, а значит множество данных заносится в конце квартала, хотя могли бы заносится повседневно. Управленческий учет может требовать помесячную отчетность и это накладывает требование полноты данных в бухгалтерии поверх требований РСБУ. Надо отметить, что производить операцию закрытия месяца не придется.

Управленческие отчеты не заканчиваются только тремя основными отчетами.

В заключение надо отметить еще один принцип. Инструмент, предназначенный для формирования управленческих отчетов на основе данных бухгалтерских баз, должен уметь давать различного рода аналитику, в т.ч. на основе натуральных значений и в графиках.

Отчеты в tma-service.ru

Дополнительные функции

На практике мы пришли к полному убеждению, что управленческий учет не может существовать в полной мере без функций консолидации группы компаний, бюджетирования и казначейства.

Эти функции в полной мере реализованы в программе ACCCell.

Заключение

В настоящей статье я постарался обосновано перечислить основные принципы формирования управленческих отчетов, на основе данных существующих бухгалтерских баз. Но в одной статье невозможно описать все нюансы, с которыми мы сталкивались на практике, и как эти нюансы решаются с применением инструментов ACCCell.
Всех, кто заинтересован в данной теме приглашаем на открытый семинар и презентацию программы ACCCell, который состоится 30 сентября.
Регистрация по ссылке.