Как торговать фьючерсами на бинанс пошаговая инструкция для новичков

Немного теории про биржи и фьючерсы

Биржа — это платформа, где трейдеры могут купить или продать активы, такие как акции, валюты, золото и другие ценные бумаги. Фьючерсы — это финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам заранее заключать сделку по определенной цене на будущую дату.

Как работают крипто-фьючерсы?

Крипто-фьючерсы — это деривативы, которые позволяют трейдерам зарабатывать на изменении цены актива, не владея им физически. Они предлагают трейдерам возможность зарабатывать на разнице между начальной ценой и конечной ценой актива.

Крипто-фьючерсы оперируют на биржах, таких как Binance и Bybit, где трейдеры могут проводить сделки с другими участниками рынка. Трейдеры могут выбрать направление сделки (покупка или продажа), а также установить цену и размер позиции.

Когда трейдер открывает позицию на крипто-фьючерсе, он должен выделить некоторый объем криптовалюты в качестве маржи. Эта маржа используется для покрытия потенциальных убытков, вызванных изменением цены актива.

Если цена актива изменяется в пользу трейдера, то он может закрыть позицию и получить прибыль. Если же цена актива изменяется не в пользу трейдера, то его маржа может быть уменьшена до нуля, что вынуждает трейдера закрыть позицию и понести убыток.

Одним из главных преимуществ крипто-фьючерсов является возможность торговать с маржой, то есть торговать большими объемами, используя минимальные финансовые ресурсы.

Терминология для крипто-фьючерсов: разбираем сложные понятия

Если вы хотите успешно торговать крипто-фьючерсами, то важно знать термины и понятия, связанные с этой областью. В этой статье мы рассмотрим такие термины, как лонг, шорт, хеджирование, виды лимитных заявок, виды рыночных заявок, мейкеры и тейкеры.

В целом, знание терминологии для крипто-фьючерсов может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения и успешно торговать на рынке.

Преимущества и недостатки деривативного рынка

Деривативный рынок предлагает трейдерам возможность торговать без необходимости владения активом. Это позволяет максимизировать прибыль и снизить риски. Однако, также существуют некоторые недостатки, такие как высокие спреды и комиссии, а также высокий уровень риска из-за большой волатильности цены.

Плюсы торговли деривативами:

Недостатки торговли деривативами:

Как торговать фьючерсами на Binance Futures

Binance Futures — это платформа для торговли фьючерсами на биткоины. Чтобы начать торговлю, вам необходимо зарегистрироваться и внести депозит. Затем вы можете выбрать интересующую вас пару и начать торговать.

Что такое ставка финансирования

Если ты только начинаешь свой путь в мире крипто-фьючерсов, то термин «ставка финансирования» может показаться чем-то сложным и запутанным. Но на самом деле, это довольно простое понятие.

Ставка финансирования — это плата, которую нужно заплатить за использование кредитных средств на рынке фьючерсов. Она вычисляется как процент от суммы, которую ты используешь для торговли. Это означает, что чем больше ты используешь кредитных средств, тем больше ты заплатишь за финансирование.

Это важно понимать, потому что ставка финансирования может иметь значительный влияние на твои прибыли или убытки при торговле фьючерсами. Если ты используешь много кредитных средств.

Как заработать на Бинанс: 18 лучших способов в 2023 году

Что такое бессрочные крипто-фьючерсы

Все мы слышали про криптовалюты и знаем, что они могут принести невероятные прибыли, но как же их зарабатывать? Один из способов — торговля крипто-фьючерсами. А если говорить конкретно про бессрочные крипто-фьючерсы, то это особый вид торговли, где участники делают ставки на изменение цены актива в будущем, но без ограничения срока действия сделки.

Основная идея бессрочных фьючерсов заключается в том, что участники рынка делают ставки на то, как изменится цена актива в будущем, и могут зарабатывать на этом, даже если цена не изменится в принципе. В отличие от традиционных фьючерсов, где срок действия сделки ограничен, бессрочные фьючерсы позволяют удерживать сделку без ограничений по времени.

Фундаментальный анализ для фьючерсов

Фундаментальный анализ для фьючерсов — это анализ основных экономических и финансовых факторов, которые могут повлиять на цену актива. Это может включать в себя анализ макроэкономических данных, финансовых отчетов компаний и другие факторы, которые могут повлиять на цену актива.

Фундаментальный анализ для крипто-фьючерсов – это процесс исследования факторов, влияющих на цену криптовалюты, чтобы прогнозировать ее дальнейшую динамику. Фундаментальный анализ для крипто-фьючерсов включает в себя исследование технической аналитики, экономических показателей, новостей и событий, связанных с криптовалютой или компанией, выпустившей ее.

Как проводить фундаментальный анализ для крипто-фьючерсов

Технический анализ для крипто-фьючерсов: понимание и применение

Технический анализ – это метод исследования ценовых динамик и тенденций на графиках криптовалюты. Этот метод помогает инвесторам прогнозировать дальнейшую динамику цены криптовалюты и сделать более обоснованные инвестиционные решения.

Понимание технического анализа для крипто-фьючерсов

Технический анализ основывается на идее, что цена актива отражает все известные факторы, включая экономические, финансовые и политические. Технический аналитик использует графики и другие инструменты для идентификации тенденций и динамики цены.

Идентификация тенденций

Одним из основных применений технического анализа для крипто-фьючерсов является идентификация тенденций. Технический аналитик может использовать графики и индикаторы, чтобы определить, есть ли тенденция на рост или падение цены криптовалюты.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Технический аналитик может использовать уровни поддержки и сопротивления, чтобы прогнозировать динамику цены криптовалюты. Уровень поддержки – это уровень, на котором цена криптовалюты возможно прекратит снижаться. Уровень сопротивления – это уровень, на котором цена криптовалюты возможно прекратит расти.

Риски торговли на фьючерсах

Торговля на фьючерсах несет риски, как любая другая форма инвестирования. Одним из главных рисков является возможность потери капитала в результате непредсказуемых изменений цены на активы. Также необходимо учитывать возможность высокой волатильности цены и финансовые риски, связанные с нестабильностью криптовалютного рынка.

Риск нестабильности цен

Цены на криптовалюты крайне нестабильны и могут быстро изменяться в зависимости от многих факторов, таких как новости от регуляторов, глобальные экономические события или просто слухи. Это может привести к значительным изменениям цен на крипто-фьючерсы, что может быть неожиданным для трейдеров. Это означает, что трейдеры должны быть готовы к неожиданным изменениям цен и иметь стратегию, которая позволит им быстро реагировать на изменения на рынке.

Риск ликвидности

Рынок крипто-фьючерсов может быть менее ликвидным, чем рынок акций или форекс, что может привести к трудностям при попытке продать или купить крипто-фьючерсы. В таких случаях цены могут значительно изменяться, и это может привести к убыткам. Трейдеры должны быть осторожны и изучить ликвидность каждого крипто-фьючерса, на который они планируют вложить свои деньги.

Риск безопасности

Трейдеры на крипто-фьючерсах также подвергаются риску безопасности. Криптовалюты могут быть скомпрометированы хакерами, что может привести к потере средств. Кроме того, крипто-фьючерсы могут подвергнуться взлому или атакам на платформу, что также может привести к потере средств. Трейдеры должны быть осторожны и выбирать только надежные и безопасные платформы для торговли крипто-фьючерсами.

Риск рыночного влияния

Крипто-фьючерсы, как и любой другой инструмент, подвержены рыночному влиянию, что может привести к значительным изменениям цен. Рынок криптовалют может быть подвержен манипуляциям, таким как манипуляции с рыночным спросом, которые могут привести к изменению цен. Трейдеры должны быть осторожны и следить за новостями рынка, чтобы быть в курсе событий и изменений на рынке.

Риск рыночной волатильности

Рыночная волатильность может привести к значительным изменениям цен на крипто-фьючерсы, что может повлиять на прибыль трейдеров. Это означает, что трейдеры должны быть готовы к большим колебаниям цен и иметь стратегию, которая позволит им защитить свои позиции.

Как уменьшить риски торговли на крипто-фьючерсах?

Существует несколько способов, которые могут помочь трейдерам уменьшить риски торговли на крипто-фьючерсах. Один из них — изучить рынок и выбрать надежные и безопасные платформы для торговли. Трейдеры также должны следить за новостями и событиями на рынке, чтобы быть в курсе изменений цен. Важно также иметь стратегию, которая позволит быстро реагировать на изменения на рынке.

Кроме того, трейдеры могут использовать стоп-лосс ордера, которые позволяют защитить их позиции от значительных изменений цен. Стоп-лосс ордера позволяют трейдерам установить уровень, на котором позиция будет автоматически закрыта в случае значительных изменений цен.

Поэтому, перед началом торговли на фьючерсах, важно провести тщательный анализ рынка и учесть свои финансовые возможности и желаемый уровень риска.

Заключение

Торговля фьючерсами на биржах, таких как Binance и BYBIT, может представлять собой выгодный способ заработка для опытных трейдеров. Но, как и любая другая форма инвестирования, торговля фьючерсами сопряжена с рисками. Поэтому, перед началом торговли, необходимо внимательно изучить рынок, провести детальный анализ своих финансовых возможностей и желаемого уровня риска, а также получить достаточное количество информации и обучения.

Binance Futures — это финансовый инструмент, позволяющий зарабатывать на торговле криптовалютой. Для начинающих фьючерсы являются сложными инструментами, поэтому сегодня я подготовил большой материал по торговле фьючерсами на бирже Binance. В статье разберем что такое бинанс фьючерсы и как начать ими торговать.

Содержание:

• Что значит простыми словами,
• Пошаговая инструкция, как работают фьючерсы бинанс,
• Комиссии и как их снизить,
• Кредитное плечо,
• Как торговать и зарабатывать,
• Плюсы минусы.

Что значит фьючерс на Binance простыми словами

Фьючерсы — это инструмент, который предусматривает продажу или покупку активов в определенную дату по заранее оговоренной цене. Простыми словами фьючерс — это платформа для опытных трейдеров, которые зарабатывают на предсказании цены актива.

Они представлены двух типов:

• Бессрочные контракты — это фьючерс, который не привязан к дате закрытия. Вы можете использовать возможности торговли, без привязки к датам фиксации сделок. Для бессрочных контрактов не применяется система расчетов в привычном виде. Тут используется механизм, который поддерживает соответствие цены контракта к индексу. Такая схема называется — ставка финансирования.

Ставка финансирования — это методика расчетов и выплат трейдерам, получающаяся на основе разницы между спотовым рынком и бессрочными фьючерсами. В зависимости от направления открытой позиции, вы платите или получаете эту ставку финансирования.

• Квартальные фьючерсы — контракт, который имеет срок, указываемый заранее. Есть срок выполнения обязательств. Он позволяет покупать активы по установленной цене до фиксированной даты. Каждый контракт имеет срок действия. К примеру контракт btc 0925 действует 3 месяца с момента выпуска.

Отличия между контрактами.

Бессрочный фьючерс можно держать в позиции любое время, пока он не будет закрыт согласно вашим планам. Квартальные фьючерсы не взимают комиссии за финансирование. Такой подход выгоден для позиционных и трейдеров, использующих хеджирование в торговле. При сильном движении рынка, затраты на ставку финансирования будут весьма ощутимыми.

Пошаговая инструкция, как работают фьючерсы на Бинанс

Если вы хотите начать торговать фьючерсами на Binance, вам сначала необходимо иметь классический торговый счет SPOT. Для этого нужно зарегистрироваться на Binance, реферальный код для снижения комиссии X7C44KIS. Подробная инструкция по регистрации и верификации есть в статье.

1. После входа в свою учетную запись Binance перейдите на вкладку Деривативы, она находится в верхней панели с левой стороны — обзор binance futures.

Затем выберите фьючерсы COIN-M или фьючерсы USD-M.

COIN-M — фиксация сделок непосредственно в криптовалюте, фьючерсы на которую вы торгуете, USD-M это бессрочные или квартальные контракты с расчетами в USDT или BUSD.

Вы будете перенаправлены на платформу бинанс фьючерс.

2. В правом нижнем углу вы найдете интересующую вас опцию «Открыть сейчас». После выбора опции появится обучение, которое нужно изучить и далее пройти тест. Это связано с тем, что фьючерсы криптовалют
на Binance сопряжены с большим риском. Несколько вопросов предназначены для того, чтобы отсеять новичков с недостаточным опытом. Я настоятельно рекомендую разобраться с каждым из вопросов, чтобы минимизировать риски. Если вы не хотите вникать и уверены в своих силах, то можете воспользоваться информацией из файла ответы на вопросы теста бинанс фьючерсы.

После того, как вы успешно решите экзамен, ваша учетная запись будет создана.

3. Перед началом торговли необходимо пополнить фьючерсный баланс. Сделать это можно внутренним переводом.

Аналогичным способом можно переводить с фьючерсного аккаунта средства на спотовый кошелек. Если у вас нет криптовалюты, то воспользуйтесь p2p торговлей. Полное руководство тут.

Для перевода доступны: bnb, ada, btc, busd, dot, eth, sol, usdt, xrp.

4. Изучаем комиссии.

Комиссия на Бинанс фьючерс

Заработок биржи — это комиссии, которые платят трейдеры за открытие сделок и использование кредитного плеча. На бинансе комиссии варьируются от вашего статуса (зависит от объема торговли). Ниже привожу таблицу комиссий:

Торговля фьючерсами USD-M

При совершении сделок в USD для начинающего трейдера комиссия Maker составит 0,02%, Taker — 0,04%. При этом, если вы держите на балансе BNB, то получаете скидку 10% и будете платить 0,18% и 0,36% соответственно.

При расчетах в BUSD комиссионные составят 0,012% для Maker и 0,03% для Taker, со скидкой 10% за хранение BNB выйдет 0,0108% и 0,0270%.

VIP статус предоставляется, если объем торговли за 30 дней превысит 15 000 000 BUSD. Тогда комиссии снижаются на 20%. Самые минимальные комиссионные платят трейдеры с месячным объемом более 25 млрд. BUSD.

При торговле фьючерсами Coin-M комиссии для обычного пользователя составят: Maker — 0,01%, Taker — 0,05%. При получении статуса VIP 1 автоматически снизятся на 20%. 

Также снизить комиссию на торговлю можно зарегистрировавшись по ссылке:

5. Выбираем кредитное плечо.

Как работают плечи на Binance Futures

Кредитное плечо — особенность фьючерсной торговли, позволяющее многократно увеличивать сумму позиции. По сути вы используете заемные средства, которые используете в своих сделках.

Например, цена ETH 1500$, у вас депозит 100$. Используя плечо х15 вы можете купить эфир на 1500$ и получить прибыль со всей суммы. Стоит понимать, что риски пропорциональны потенциальной прибыли.

Предположим, вы только что закрыли сделку и заработали на ней 100$ при торговле только на свои деньги. Если бы вы торговали с кредитным плечом 1:25, вы бы заработали 2500$. Итак, если у вас есть прибыльная стратегия, то есть вероятность, что торговля с кредитным плечом поможет вам увеличить свой капитал без необходимости вкладывать дополнительные средства из собственного кармана.

В то же время вы также можете увеличить риск потери депозита, если цена пойдет против вашего прогноза. Итак, если у вас есть 0,1 BTC и вы покупаете 100 000 контрактов, кредитное плечо будет X100. Если курс упадет на 1%, вы потеряете все. При кредитном плече 10 отрицательное отклонение составит 10%. Кроме того, не забывайте про комиссии, которые должны быть выплачены из депозитов.

Стоит учитывать, что вы будете платить за пользование кредитными средствами, которые вы занимаете у биржи. Комиссия за пользование средствами 0,2% и ниже в сутки, в зависимости от вашего статуса.

Вы найдете кнопку в правом верхнем углу. На выбор предлагается 2 типа кредитного плеча:

• Крест – открытая позиция или позиции обеспечены всей маржой. Если рынок пойдет в другом направлении, чем вы предполагали, вы можете потерять весь свой депозит.
• Изолированные — позволяют назначить отдельную сумму безопасности для данного элемента. Если рынок пойдет в другом направлении, чем вы предполагали, вы потеряете указанную сумму маржи.

Binance Futures позволяет вам регулировать размер кредитного плеча. Просто нажмите на кнопку, указывающую текущее кредитное плечо. Появится ползунок (экран ниже). Используйте ползунок, чтобы настроить изменение кредитного плеча, который подходит именно вам. Всегда не забывайте проверять правильность выбора кредитного плеча перед заключением контракта.

Чем большее кредитное плечо вы решите использовать, тем выше риск. Конечно, перспектива быстрого заработка с кредитным плечом х125 очень заманчива, но в будущем для этого будет время. Для начала проверьте себя на меньших рычагах, например х5.

Торговые режимы.

Торговля фьючерсами на Binance предлагает два режима торговли, включая кросс-маржу и изолированную маржу. Вы можете выбрать режим, нажав на вкладку возле левой части заказа.

• Начальная маржа — это минимальные средства, которые вы должны иметь, если хотите открыть позицию с кредитным плечом. В зависимости от того, какое кредитное плечо вы хотите использовать, вам потребуется соответствующая начальная маржа, т.е. минимальный капитал, необходимый для открытия позиции с кредитным плечом.
• Поддерживающая — маржа на вашем счете. Таким образом, вы защищаете свои позиции от ликвидации. Если ваша поддерживающая маржа упадет ниже минимального уровня, вам будет предложено пополнить свои средства. Если вы этого не сделаете, платформа автоматически закроет ваши открытые позиции.

На мой взгляд, торговля с кредитным плечом подойдет трейдерам, торгующим внутри дня.

Чтобы избежать внезапных движений и ненужных ликвидаций, бинанс фьючерс использует последнюю цену (Last Price), цену маркировки (Mark Price) и PnL:

• PnL — этот индикатор показывает, являются ли ваши текущие контракты прибыльными или убыточными. PnL делится на реализованные и нереализованные. Неисполненный — это когда контракт не был завершен. Точно так же исполнение PnL происходит, когда контракт закрыт.
• Last Price — последняя цена, по которой был продан или куплен контракт. Если посмотреть историю заключенных контрактов, то последний заключенный будет Last Price. Он используется для расчета реализованного PnL.
• Mark Price — это цена, предназначенная для предотвращения манипуляций. Цена рассчитывается путем сравнения текущего финансирования и корзины цен. Текущая цена используется для расчета нереализованного PnL. Кроме того также используется в процессе ликвидации позиций.

Ликвидация на фьючерсах Бинанс.

Торговля с кредитным плечом основана на 2-х параметрах: 1-ый — это маржа, а 2-ой — размер кредитного плеча. Если стоимость вашего залога упадет ниже минимальной стоимости, фьючерсный контракт будет ликвидирован, а позиция закрыта.

Ликвидация может совершаться по разным причинам, каждая биржа имеет свои механизмы, отвечающие за процесс ликвидации. Контракты Бинанс фьючерс ликвидируются на уровне 1, т. е. для позиций ниже 500 000 долларов США в момент ликвидации рассчитывается и взимается номинальная комиссия в размере 0,5%. При ликвидации средства возвращаются пользователю при условии, что осталось какое-либо положительное значение. Если ваш баланс после ликвидации будет отрицательным, вы будете считаться банкротом. В случае принудительной ликвидации позиции с вас будут взиматься дополнительные комиссии. Избежать этого можно, закрыв позицию самостоятельно в удобное время.

Калькулятор фьючерсов

Калькулятор — инструмент можно использовать перед открытием позиции на Binance Futures для управления рисками. Он позволяет рассчитать доходность, количество контрактов, которые вы можете купить, и определить цену ликвидации.

Калькулятор едва виден на панели. Вы найдете его справа. Значок калькулятора касается полосы прокрутки. Находится под доступными типами ордеров.

6. Переходим к трейдингу.

Как правильно торговать фьючерсами на Бинансе

Бинанс фьючерсы имеет веб терминал объединяющий в себе все необходимое для анализа и торговли. В верхней части терминала есть закладки торговых пар, где удобно их сохранять и выбирать.

Binance Futures интуитивно понятна. В то же время он имеет расширенные возможности, позволяющие более опытным трейдерам свободно настраивать свои сделки. Терминал имеет:

• Списки фьючерсов,
• Цена актива, включая средний индекс по нескольким биржам,
• График с инструментами анализа,
• Индикатор объемов под графиком,
• Справа — стакан цен, инструменты открытия закрытия сделок,
• В нижнем меню — история ордеров, текущие позиции.

Все оптимизировано под каждого трейдера — скальпера или торгующего вдолгую. Если вы торговали в терминале метатрейдер или rtrader, то освоить терминал Binance не составит труда.

Как открыть сделку

Ниже я шаг за шагом описал, как купить и закрыть позицию на Binance Futures. Открытие ордера похоже на опцион SPOT, но на сделки влияет больше факторов.

1. Выберите интересную валютную пару. В левом верхнем углу. Пары отсортированы по категориям, вы можете выбрать из: COIN-M, USD-M, DeFi, Hot, NFT, BSC.

Список самых ликвидных фьючерсов на бинанс:

• Bitcoin/USD,
• Ethereum/USD,
• Binance Coin/USD,
• Ethereum/USDT,
• Bitcoin/USDT,
• Polkadot/USD,
• Cardano/USD,
• Ripple/USD,
• Chainlink/USD,
• Litecoin/USD.

2. Затем выберите тип кредитного плеча. Возможные варианты: «Кросс» или «Изолированный». Я рассказывал про них вначале.

3. Выберете финансовый рычаг. Кредитное плечо x20 установлено по умолчанию. Начните с х3-х5.

4. Выберите тип заказа.

Доступно 3 типа ордеров: лимитный, рыночный и отложенный.

• Лимитные ордера — Устанавливается открытие сделки по определенной цене.
• Рыночный — моментальная покупка актива по рыночной цене.
• Отложенный ордер — имеют гибкие настройки, можно выставлять: стоп лимит, стоп маркет, трейлинг стоп и только размещение. Подробнее про отложенные ордера читайте в статье.

5. Затем укажите количество контрактов. Информация о вашем коэффициенте маржи появится ниже.

6.

6. Подумайте в последний раз, примите риск и откройте позицию.

7. Обязательно ставим стоп лосс. Тейк профит ставьте на усмотрение.

Открытые позиции отображаются в нижней части терминала.

Усреднение позиции

Это не что иное, как открытие еще одной сделки, когда цена идет (или не идет) в нужном нам направлении. Мы различаем усреднение убытков и прибыли.

Пример, как усредняться при убытках: Многие трейдеры критикуют эту концепцию за то, что она слишком рискованна. Вместо того, чтобы признать ошибку и смириться с убытком, мы обманываем себя, что рынок развернется и мы заработаем еще больше денег.

Есть ситуации, которые могут оправдать такой тип усреднения. Если мы хотим купить на коррекции в восходящем тренде (как в примере выше) и предполагаем, что рынок может уйти немного ниже, стоит подумать о разделении позиции, например, на 3 части, где: первая будет наименьшей (расстояние до стоп-лосса 150 пунктов), следующий больший до стоп-лосса 100 пунктов, а последний самый крупный (расстояние от стопа 50 пунктов). В этом сценарии мы рискуем так же, как если бы открыли первую позицию полным объемом.

Плюсы усреднения: Если рынок действительно развернется и активирует наши отложенные ордера, прибыль будет намного больше. Часто может случиться так, что последний отложенный ордер сработает в самом низу или наверху и максимизирует нашу прибыль.

Минусы: Если рынок сразу двинется в нашу сторону, мы получим меньшую прибыль, чем если бы сразу открыли полную позицию (соотношение SL:TP не изменится).

Как закрыть фьючерс на бинансе

Закрытие позиции происходит аналогичным путем ее открытия. В нижнем меню выбираем нужный ордер:

• Мы можем закрыть его по рынку (сразу),
• Установить приемлемые значения (стоп лосс или тейк профит).

Как снизить риск при трейдинге с кредитным плечом:

• выделяйте только 10% своего криптовалютного капитала на торговлю контрактами,
• потери на 1 сделку должны быть не выше 1%-5%,
• всегда устанавливайте стоп-лосс,
• не сдвигайте Stop Loss.

Плюсы и минусы

Преимущества:

1. Фьючерсная торговля дает возможность торговать в оба направления. Трейдер имеет возможность извлекать прибыль, как при росте, так и торгуя в шорт (sell).
2. Самая высокая ликвидность на рынке деривативов среди криптовалютных бирж.
3. Широкий выбор криптовалютных пар для трейдинге (более 530).
4. Кредитное плечо позволяет увеличить доходность.
5. Низкие комиссии по сравнению с конкурентами.
6. Хеджирование позволяет вам нивелировать риски потерь, открыв позиции в противоположном направлении.
7. Высокая безопасность биржи.

Недостатки

1. Высокие риски. Если трейдер не знает как рассчитать риски, то использование фьючерсов может привести к полной потери средств. Рекомендую ознакомиться с понятием кредитное плечо.
2. Большая волатильность рынка, что часто может приводить к выбиванию stop loss.

Основной риск в торговле фьючерсами — это неправильное использование кредитного плеча. Погоня за быстрой прибылью часто оборачивается быстрой потерей всего депозита. В обязательном порядке рассчитывайте свои силы в торговле.

Рубрика «Вопрос-Ответ»

• Почему Binance Futures популярны?

Фьючерсные контракты позволяют получать высокую прибыль при небольшом капитале. С ним связан не менее высокий риск. Однако это не останавливает
новичков, которые обычно терпят убытки.

• Могу ли я торговать фьючерсами на обычном счете Binance?

Чтобы начать работать с фьючерсами на Бинанс, вам необходимо создать дополнительную учетную запись на Binance Futures, связанную с вашей основной учетной записью Binance. Вам также предстоит решить тест, состоящий из 14 вопросов.

Как рассчитать стоп-лосс на сделку ?

Как рассчитать тейк-профит?

Выбор правильного плеча также может помочь управлять рисками. Например, с низким плечом потенциальные убытки меньше, но и потенциальная прибыль также ниже.

Что такое PNL и как он рассчитывается?

VI. Практические советы и часто задаваемые вопросы

При торговле фьючерсами, особенно в начале, важно избегать типичных ошибок, таких как переиспользование плеча, игнорирование ордеров Stop-Loss и недостаточное понимание существующих рисков². Подписывайтесь на обновления от Binance и следите за новостями рынка, чтобы оставаться в курсе.

VII. Заключение

Торговля фьючерсами на Binance – это сложный процесс, требующий понимания основных концепций, управления рисками и использования адекватных торговых стратегий. Помните, что непрерывное обучение и адаптация к изменяющимся условиям рынка критически важны для успеха на любом финансовом рынке.

Footnotes

После прочтения этой статьи торговля фьючерсами будет для вас делом не хитрым. Готовы? Тогда поехали!

Задача

Дано: цена шоколадки 50 рублей, у вас есть 500 рублей.

Вопрос: как купить 100 шоколадок?

Решение: именно в таких случаях удобно пользоваться фьючерсами. Фьючерсный контракт — это обязательство купить или продать товар по определенной цене в будущем. Вы можете купить фьючерсный контракт на 100 шоколадок по 50 рублей, оставив всего 500 рублей в качестве залога. Тогда сумма сделки в 10 раз больше залога (кредитное плечо равно 10), а 500 рублей — это начальная маржа. Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль. Но растут и риски! Если в нашем примере цена шоколадки упадет на 5 рублей (куплен контракт на 100 шоколадок), то убыток составит 500 рублей. Тогда сделка будет закрыта автоматически (это называется маржин-колл).

Итак, 100 шоколадок мы пока не купили, зато разобрались в терминологии.

При торговле фьючерсами нет обмена товаром. Если вы купили фьючерсный контракт, то в будущем потребуется продать аналогичный контракт. Достоинство фьючерсов в том, что можно открыть и короткую позицию. То есть сначала продать фьючерсный контракт, а потом купить, чтобы закрыть сделку.

Многие сейчас подумали: «Но я не хочу увеличивать риск. Кредитное плечо ни к чему, вполне достаточно той суммы, которая есть. Значит фьючерсы мне не нужны! » Однако основное предназначение фьючерсов — страховка от финансовых рисков (хеджирование). Если вы купили BTC на сумму 1000$, то достаточно разместите залог в 50$ на фьючерсном рынке и короткую позицию BTC на 1000$, чтобы полностью хеджировать риск. К преимуществам фьючерсов так же относятся высокая ликвидность и низкие комиссии.

Следует понимать, что цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке. Чтобы избежать манипуляций ценой и ненужных ликвидаций используется цена маркировки. Именно она считается “истинной” стоимостью контракта. Формулу расчета цены маркировки можно найти на сайте Binance. Идея в том, что вычисляется среднее арифметическое цен основных бирж на спотовом рынке: Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC. Применяются и дополнительные средства защиты: если цена на одной из перечисленных бирж отклоняется более 5% от средней, то ее не учитывают.

Чтобы приблизить цену бессрочного контракта к цене маркировки, применяется финансирование. То есть платежи между всеми позициями на рынке бессрочных фьючерсов. Если ставка финансирования положительная, то владельцы длинных позиций платят владельцам коротких, и наоборот.

Как торговать фьючерсами на бирже Binance

Для открытия и закрытия позиций используются биржевые заявки (ордера). Существуют рыночный ордер и отложенный ордер (бывают лимитные, стоп-лимитные и тейк профит-лимитные).

Лимитный ордер – это заявка на покупку или продажу определённого количества актива по указанной цене. Чтобы такой ордер исполнился, необходимо наличие обратного рыночного ордера. Укажите цену и размер ордера и нажмите «Купить/Лонг» (либо «Продать/Шорт»):

Рыночный ордер исполняется мгновенно по самой выгодной из предлагаемых сейчас цен. Достаточно указать размер ордера, нажать «Купить/Лонг» («Продать/Шорт»):

Стоп-лимитный ордер будет размещен, только когда цена достигнет указанного вами уровня (стоп цены). Такой ордер используется, чтобы закрыть позицию и ограничить убытки, если цена движется не в вашу сторону. Здесь указываем цену сделки, размер ордера и также стоп цену:

Тейк-профит лимитный ордер будет размещен при достижении триггер цены. Его обычно применяют для фиксирования прибыли, когда цена достигла целевого уровня. Необходимо указать триггер цену, цену сделки и размер ордера.

TIF ордера (GTC, IOC, FOK) различаются временем активности:

· GTC ордер активен, пока не исполнился либо не отменен.

· IOC исполняется мгновенно, неисполненная часть отменяется.

· FOK отменяется, если не исполнен мгновенно в полном объеме.

Функция «Сокращение позиции» позволяет избежать размещения средств, превосходящих размер открытой позиции (то есть размер ордера, который будет исполнен, не может быть больше текущей открытой позиции).

Итак, друзья, теперь вы теоретически подкованы и готовы к торговле фьючерсами!

Открытие фьючерсного аккаунта и перевод средств

Чтобы начать торговать фьючерсами, достаточно выполнить 3 простых шага:

1) Авторизуемся на бирже Binance, выбираем «Фьючерсы» вверху страницы.

2) Справа внизу нажимаем «Открыть сейчас» и «Перевод».

3) Вводим сколько USDT перевести и подтверждаем перевод.

Пример торговли:

Используем лимитный ордер. Вводим цену 8320, по которой хотим купить, и количество 0.05 BTC. Ниже будет посчитана стоимость ордера (416 USDT) и требуемая маржа (20.80 USDT, такая сумма требуется на балансе, чтобы совершить сделку). Нажимаем «Купить/Лонг». Появится окно для подтверждения покупки:

После подтверждения вы увидите внизу размещенный лимитный ордер на покупку:

Когда ордер будет исполнен, сможете узнать прибыль (PNL, %) и цену ликвидации (при этой цене сделка будет закрыта автоматически). Здесь же можно закрыть позицию путем размещения лимитного или рыночного ордера:

Попробовать торговлю фьючерсами можно и не рискуя своими средствами. Для этого подайте заявку на сайте https://testnet.binancefuture.com и получите тестовый депозит на 100 000 USDT.

Успешной торговли и спасибо за внимание!

Привет, друзья!

Эта статья – подробный гайд по фьючерсам на Binance для новичков. В ней мы рассмотрим интерфейс, разберем, как совершать сделки в Лонг и Шорт, как экономить на комиссиях и многое другое.

Для начала торговли проходим регистрацию. Один из способов сэкономить на торговых комиссиях – зарегистрироваться по реферальной ссылке и получить 20%-ю скидку.

При регистрации на Binance по ссылке ниже, вы получите пожизненную скидку на комиссии 20% + до 600$ за пополнение баланса биржи:

https://accounts.binance.com/ru/register?ref=W1Q3XIRI

Если регистрируетесь с телефона – используйте код в приложении W1Q3XIRI

В будущем это сэкономит вам очень много денег на комиссиях.

Чтобы получить дополнительную скидку, заходим в «Панель инструментов», внизу в разделе «Ваш уровень торговой комиссии» ⇒ «Комиссия за спотовую торговлю» включаем использование BNB и получаем еще 25% скидки. Можно получить 10% на фьючерсную торговлю, если перевести BNB на фьючерсный аккаунт.

Следующий шаг – перевод средств на свой фьючерсный кошелек. Раздел «Кошелек» ⇒ «Фьючерсный кошелек» ⇒ кнопка «Перевод». Из спотового на фьючерсный, выбираем монету, сумму и жмем «Подтвердить».

Удостоверьтесь в наличии BNB, чтобы получить скидку на комиссии!

Приступаем к торговле. Раздел «Деривативы» ⇒ «Фьючерсы USD-M». Открывается окно торговли. В правом верхнем углу есть настройки – сделайте, как вам будет удобнее для восприятия информации.

Перейдем к обзору интерфейса. Вверху отображаются валютные пары, добавленные в избранное и вкладка, где этими парами можно управлять.

«Цена» – стоимость актива.

«Цена маркировки» – стоимость в моменте на Binance

«Индекс» – средняя цена сразу с нескольких криптовалютных бирж. Индекс необходим для обеспечения вашей безопасности в случае резкого скачка цены только на Binance.

«Ставка/Осталось». Ставка финансирования означает сумму в процентах, которую мы платим за то, что наша позиция открыта. (это актуально только для фьючерсной торговли). «Осталось» – показывает время до следующего обновления ставки.

Ниже располагается график и различные инструменты взаимодействия с ним. Можно выбрать базовую версию, либо Trading View.

Биржевой стакан. В нем отображаются заявки на покупку и продажу фьючерсов. Красным – на продажу, зеленым – на покупку. Стакан показывает также «Размер» (Объем) и Сумму(USDT). Под ним находятся уже совершенные сделки. Количество сделок показывает объем торгов – на менее популярном активе сделок гораздо меньше, чем на биткоине.

Стакан можно менять, выбирая только сделки на покупку или на продажу, а также выбирать шаг сделки в долларах. Это позволяет более точно оценить ситуацию на рынке.

Внизу отображаются наши сделки и история ордеров.

Справа – рабочая область, с помощью которой мы и будем торговать фьючерсами.

Данный вид торговли позволяет нам открывать сделки в Лонг, то есть ставить на повышение цены актива и в Шорт – понижение цены.

Самая главная особенность фьючерсов – наличие маржи, что позволяет использовать заемные средства для увеличения своей позиции. Изолированная маржа подразумевает использование только тех средств, которые вложены в сделку. Перекрестная же – задействует весь баланс аккаунта.

Также рассмотрим плечи – коэффициент, на который биржа умножает наши деньги. Имея 32 USDT и, выбрав плечо х10, мы можем купить позицию на 306 USDT (часть средств уходит на комиссию). Соответственно, с такой суммы получается в 10 раз больше прибыли.

Наличие плеча подразумевает не только увеличение дохода, но и рисков – терять мы будем в 10 раз быстрее. Для компенсации потерь, Binance использует наши деньги, но режим маржи позволяет контролировать этот процесс. Для новичков рекомендуется только изолированная маржа.

Для примера совершим сделку. Настроим маржу, плечо, выберем цену по рынку, количество и нажмем «Купить/Лонг».

Ордер исполнен, и мы можем посмотреть нашу позицию.

Обратим внимание на цену ликвидации.

При ее достижении наша позиция будет закрыта, и мы потеряем все вложенные деньги. Цена ликвидации зависит от суммы входа в сделку и размера плеча. При плече х10 снижение цены на 10% приведет к тому, что Binance заберет все средства, которые мы вложили, чтобы компенсировать свои убытки. Эта сумма называется суммой обеспечения. Ее всегда можно увеличить, чтобы отодвинуть точку, в которой произойдет ликвидация.

Такое действие несет в себе риски и иногда лучше выйти из сделки, зафиксировав убыток, чем еще больше его увеличивать. Непринятие убытков может быть опасно при торговле на фьючерсах. Похожую опасность несет и большой размер плеча. На высоких значениях достаточно минимального движения цены не в нашу сторону для потери депозита сделки.

Рекомендую начинать торговать с плечом х1 и постепенно повышать его по мере накопления опыта.

PNL(ROE%) – это изменение размера нашей прибыли либо убытков. Мы можем закрыть позицию, выбрав рыночную цену, либо выставив ее сами.

Разберем такую важную часть торговли как Take Profit (TP) и Stop Loss (SL).

Take Profit – это фиксация прибыли. Когда цена достигнет определенного порога, активируется ордер на ее продажу. В окне торговли в поле Тейк-профит мы и указываем, когда нашу позицию нужно продавать. Если мы выбрали Лонг, то ставим TP выше текущей цены (цены, за которую мы купили). Если же мы заходим в Шорт, то TP должен быть ниже текущей цены, так как в короткой позиции мы получаем прибыль, когда стоимость монеты идет вниз.

Стоп-лосс означает «Остановить потери». При выставленном SL, когда цена опустится либо поднимется до заданного значения, позиция будет продана. Это предотвратит потерю 100% своих активов. По сути, Стоп-лосс – это фиксация убытков.

TP/SL всегда можно передвинуть, ориентируясь по ситуации на рынке. Когда мы устанавливаем TP/SL, они появляются в открытых ордерах.

Можно настроить их и после открытия позиции. Заходим во вкладку «Позиции», нажимаем иконку «Редактировать» и в открывшемся окне настраиваем нужные нам параметры.

Соотношение прибыль/убыток (TP/SL) должно быть минимум 3 к 1, соответственно если SL – 10%, TP должен быть 30%. Нужно это для того, чтобы в общем получать плюс по сделкам. Каждая убыточная будет забирать 10%, а каждая прибыльная – приносить 30%.

На Binance есть калькулятор, позволяющий делать различные расчёты. Нажимаем иконку калькулятора.

Посчитаем Take Profit. Выбираем «PNL», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа/выхода и количество, жмем «Рассчитать». Получаем ROE – 30%, соответственно, Stop-loss должен быть 10%. Снова открываем калькулятор, выбираем «Целевая цена», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа и желаемый ROE. На выходе получим цену, при которой убыток составит 10%.

Лимитная цена. В отличие от рыночной, при постановке лимитной цены ордер исполняется не сразу, но когда исполнится – перейдет в раздел открытых позиций. Нам нужно указать цену и количество, на которое мы покупаем. Также отличается и размер комиссии.

Если мы торгуем по рынку, то являемся тейкером, а по лимитной заявке – мейкером.

Комиссия для мейкеров меньше в два раза, так как они создают ликвидность в стакане ордеров.

Во вкладке ордеров также можно посмотреть историю транзакций и комиссии, которые вы заплатили.

Рассмотрим, как работают разные варианты цены: Стоп-лимит, Стоп-маркет, Трейлинг-стоп и TWAP.

Цена, которую мы указываем в Стоп-лимите, становится лимитной заявкой. Делается это так: при достижении цены 46000 и дальнейшем ее росте до 46200, будет выставлен Лонг либо Шорт. Но эта цена может и не исполниться, если будет большая волатильность.

Избежать этого поможет Стоп-маркет. В нем выставляется одна цена, при которой будет куплен Лонг или Шорт по рыночной стоимости. Данные виды ордеров можно использовать как инструмент при торговле с пробитием уровней.

Трейлинг-стоп – стоп ордер, который следует за ценой и активируется, когда ее движение меняет направление. Это хороший инструмент на стабильно растущем рынке, сильная же волатильность будет выбивать нас из позиции.

Разберем на конкретном примере. Покупаем в Лонг по рыночной цене на 50 USDT. Используем трейлинг-стоп – 2% на 50 USDT, выставим цену активации, включим «Сокращение позиций». При таких настройках нам доступен только Шорт, так как он будет компенсировать нашу Лонг-позицию. Нажимаем «Продать шорт». Позиция открыта.

Как только цена достигнет заданного значения и продолжит подниматься, наш ордер будет следовать за ней, ниже на 2%. Когда цена начнет опускаться, трейлинг-стоп сработает и зафиксирует нашу прибыль, закрыв позицию.

TWAP – средневзвешенная цена за определенный срок. Лучше всего подходит для больших объемов (от 0,229BTC). Это нужно, чтобы вам не пришлось двигать свои цены, так как большие объемы могут не уместиться в одну заявку. Тогда небольшие колебания цены не будут влиять на вашу позицию. Для использования TWAP нужно подписать Отказ от ответственности!

Основные инструменты, которые мы будем использовать в торговле, – это лимитные и рыночные заявки, а также Стоп-лимит/Стоп-маркет. Начать лучше всего с рыночных заявок и крупных монет – BTC, ETH. Они менее волатильны, приносят меньший доход, но позволяют научиться и получить так важный начальный опыт в торговле.

Торговля фьючерсами с мобильного телефона

У Binance очень крутое приложение. Заходим, выбираем раздел «Фьючерсы». Здесь все так же, как и в компьютерной версии. Можно «Купить\Продать», выбрать тип ордера, актив, которым будем торговать, режим маржи и плечо; посмотреть график, торговые данные и информацию по монете. Установить Take Profit и Stop Loss.

В приложении также есть калькулятор, по функционалу такой же, как и на ПК. Очень удобно совершать сделки, но вот анализировать график и индикаторы лучше все-таки на десктопной версии.

С чего начать и на что обратить внимание перед началом торговли?

Возьмите график BTC. На нем есть шкала объема. Также используйте Биржевой стакан с показателями объема. На основании имеющихся данных, пробуйте проанализировать график и понять, куда он пойдет дальше. Ищите паттерны поведения графика относительно объема.

При торговле альткоинов всегда обращайте внимание на цену биткоина, так как они часто коррелируют с ним. Тренд на движение в целом всегда задает BTC.

Анализируйте график на тех таймфреймах, на которых будете торговать. Фьючерсы, в первую очередь, – спекулятивный инструмент, поэтому смотреть большие временные интервалы имеет смысл только для понимания тренда.

И только после этого можно совершить несколько сделок с плечом, не более х5.

Важно провести 10-15 сделок, чтобы можно было сделать выводы о поведении цены на основании существенного количества данных. Используйте разные монеты. Это даст вам понять, какие стратегии и какие монеты вам больше нравится торговать.

Не ставьте большие плечи. Торговля на них превращается в лотерею, а случайный выигрыш уменьшит ваше желание торговать за меньшие доходы. В один момент это приведет к сливу вашего депозита.

Криптовалютный рынок – не казино. В торговле новичка удача является отрицательным моментом. Случайная победа не будет восприниматься вами как что-то заслуженное. В рынке вы зарабатываете, а не выигрываете, и важно сформировать такой паттерн в голове на ранних этапах торговли. Понимание, что меленький депозит и несколько убыточных сделок подряд – это всего лишь период ученичества, даст вам огромный заряд мотивации продолжать дальше.

♦Придерживайтесь своей стратегии, постепенно, с опытом, увеличивайте количество прибыльных сделок и, соответственно, свой депозит.

Обязательно торгуйте комфортной для себя суммой. Не закидывайте в сделку больше денег, чем можете позволить себе потратить. В случае убыточных дней или недель не повышайте свой торговый лимит и контролируйте риски. У вас все обязательно получится!

Остались вопросы? Подробно на наглядном примере вы можете посмотреть этот способ в нашем видео: