Должностная инструкция специалиста казначейства на предприятии

Специалист казначейства отвечает за финансовые ресурсы и кассу компании, за планирование и осуществление финансовой, инвестиционной деятельности компании. Представляем вам образец должностной инструкции специалиста казначейства.

Должностная инструкция специалиста казначейства

1. Общие положения

1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов.

1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела.

1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела.

1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.

1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.

1.6. Специалист казначейства должен знать:

— законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;

— перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);

— экономику, организацию производства, труда и управления;

— порядок и сроки составления отчетности;

— возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;

— основы трудового законодательства;

— правила и нормы охраны труда;

— правила внутреннего трудового распорядка.

1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:

— законодательными актами РФ;

— Уставом организации;

— приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

— настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности специалиста казначейства

Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Ведет учет данных по движению денежных средств.

2.2. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.

2.3. Сверяет остатки денежных средств.

2.4. Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).

2.5. Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»).

2.6. Формирует отчет «позиция».

2.7. Формирует отчет «выписка».

2.8. Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).

2.9. Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».

2.10. Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.

2.11. Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.

2.12. Ведет базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения.

2.13. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.

2.14. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).

2.15. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.

2.16. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.

2.17. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.

3. Права специалиста казначейства

Специалист казначейства имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.

3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.

3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность специалиста казначейства

Специалист казначейства несет ответственность за:

4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.

4.5. Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.6. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

• 28 сентября 2012

  Должностные инструкции

  должностная инструкция главного специалиста отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности

  1.Общие положения
  

  1.1. Главный специалист отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности в своей работе подчиняется начальнику отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности и руководителю Финансового управления Сортавальского муниципального района.
  
  1.2. Главный специалист замещает старшую должность муниципальной службы.
  
  1.3. Главный специалист отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности назначается на должность и освобождается от должности по приказу Руководителя Финансового управления.
  
  1.4. Главный специалист в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, Конституцией РК, законами РК, Уставом Сортавальского муниципального района, решениями Совета Сортавальского муниципального района, постановлениями и распоряжениями администрации Сортавальского муниципального района, Положением о Финансовом управлении Сортавальского муниципального района, положением об отделе казначейства, бухгалтерского учета и отчетности, настоящей должностной инструкцией;
  
  1.5. Главный специалист подлежит аттестации один раз в три года.

  с полной версией документа возможно ознакомиться по ссылке>>>>

  
  Дата создания: 28.09.2012 12:35:59

  
  Кем создан (ID): 24

  
  Дата изменения: 26.04.2016 18:21:40

  
  Кем изменен (ID): 24

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА КАЗНАЧЕЙСТВА