1с управление холдингом руководство пользователя скачать

Настройка 1С Управление холдингом выполняется отдельной для каждой из подсистем, в данной статье мы рассмотрим настройки, которые используются во множестве функций.

Все основные настройки располагаются в подсистеме Общие настройки и справочники:

• Настройки — общие параметрические настройки, и настройки по подсистемам.

• Базовые справочники — Основные справочники, которые необходимо настроить для начала работы в 1С УХ.

Здесь же находятся настройки и для других подсистем:

• Казначейство

• Оперативное планирование и лимитирование

• Инвестиционные проекты

• Учет по МСФО

• Корпоративные закупки

• Внутригрупповые операции

• Корпоративные налоги

• Бюджетирование, отчетность и анализ

При этом в каждой подсистеме так же присутствует доступ к этим же настройкам.

Общие настройки отвечают за работу большинства возможностей 1С Управление холдингом, поэтому установки этих параметров корректная работа в программе будет невозможна.

Общие настройки 1С Управление холдингом

Валюта управленческого учета

Валюта, в которой будут храниться данные в регистрах информационной базы. В этой валюте хранятся остатки денежных средств, взаиморасчеты, планируются платежи. При этом реальные хозяйственные операции могут быть в других различных валютах.

При проведении документов будет выполнятся пересчет каждой операции, чтобы привести все суммы к единой валюте, при этом данные хранятся так же и валютах расчетов.

Валюта управленческого учета может отличаться от значения константы Валюта регламентированного учета.

Производственный календарь

Производственные календари в 1С Управление холдингом используются в

• графиках расчетов

• платежном календаре

• мероприятиях

Производственный календарь, указанный в настройках — является значением по умолчанию для заполнения при создании новых объектов в других подсистемах.

Роль суперпользователя

Указывается элемент справочника Роли контактных лиц, для каждой роли можно задать перечень ответственных. При указании ответственного есть возможность указать организацию, к которой он относится.

Настройка ответственных для роли Суперпользователь

Все ответственные, привязанные к роли, которая будет указана в поле Роль суперпользователя, будут являться суперпользователями для 1С УХ.

Роль суперпользователя дает полномочия отменять согласование или согласовывать объекты без прохождения маршрутов согласования.

Обычно такая роль присваивается очень ограниченному кругу сотрудников, в основном для решения технических вопросов.

Использовать механизмы управления НСИ

Если в базе 1С УХ необходимо использовать механизмы управления НСИ, то обязательно необходимо установить эту галочку.

При установке Использовать механизмы управления НСИ, становятся доступны инструменты по управлению нормативно справочной информацией, такие как:

• Контролируемые объекты НСИ

• Заявки на изменение НСИ

• Настройка синхронизации эталонных элементов

• Поиск и слияние дублирующихся элементов

• Обработка Обмен НСИ

Все необходимые элементы появятся в подсистеме Интеграция и управление мастер-данными-Управление НСИ, как показано на изображении ниже.

Управление НСИ в 1С Управление холдингом

Использовать управление активами

Установка опции Использовать управление активами включает возможность использования функционала «Управление активами», которая позволяет учитывать детальную информацию по договорам, ВНА и Организациям.

При включении подсистемы, в информационной базе появятся дополнительные возможности:

• В подсистеме появляется раздел по управлению настройкам ВНА. В разеле можно задавать: назначения ВНА, виды ремонтов, виды связей компонентов ВНА, дела хранения документов, места хранения дел (томов)

Управление активами в 1С Управление холдингом

• В справочнике «Организационные единицы» — включится возможностьвести подробный учетуставного капитала с детализацией до долей и акционеров.

Уставной капитал организационной единицы в 1С УХ

• В отчет «Состав инвесторов» добавляются колонки «Количество в доверительном управлении», «Количество привилегированных». Отчет «Состав инвесторов» находится в подсистеме Корпоративные налоги.

Отчет Состав инвесторов в 1С Управление холдингом

• В справочнике «Договоры» становится доступна группа настроек «Хранение» на странице «Дополнительно». Данные настройки позволяют хранить данные о местонахождении договора, язык на котором он составлен, а так же количество листов документа.

Хранение договора в 1С УХ

• Для справочников внеоборотных активов становится доступных реквизит «Назначение актива». Назначение актива дает возможность согласно настройкам указывать дополнительные сведения о ВНА.

Назначение актива ВНА

Дополнительные языки

Справочники

В таблице Дополнительные языки можно задать два дополнительных языка. Дополнительные языки используются для установки наименований на различных языках.

Дополнительные языки в 1С Управление холдингом

Наименование можно задать, например, для справочников для этого в командной панели доступна команда Редактировать представления на дополнительных языках.

Редактировать представления на дополнительных языках

Форма редактирования представления на дополнительных языках

При выведении в отчетах представления таких элементов будет выводится на языке выбранном в настройках отчета.

Настройка языка в параметрах пользователя

Для того чтобы представления на дополнительных языках начали работать необходимо для пользователя изменить значение реквизита Язык справочников и отчетности.

При новом входе в 1С Управление холдинга элементы справочников в списках и в отчетах начнут отображаться на выбранном языке.

Для этого, конечно, должны быть заданы наименования на соответствующем языке.

Язык справочников и отчетности в настройках пользователя

Виды отчетов

При разработке видов отчета названия строк, колонок и показателей можно задавать на нескольких языках. Далее при разработке бланка значения представления будут устанавливаться автоматически.

Бланки отчетов

В конструкторе бланка отчета есть возможность установить флаг Мультиязычный чтобы появилась возможность задать наименования областей отчета на разных языках.

Мультиязычный бланк отчета в 1С УХ

Если установить флаг «Мультиязычный», то можно задать области в отчете на разных языках

Тексты областей на разных языках в бланке отчета 1С УХ

Экземпляры отчетов

Для отдельного экземпляра отчета можно переключить язык отображения не зависимо от языка выбранного в карточке пользователя.

Язык выбирается в настройках экземпляра отчетов, на страницы Настройки отчета.

При выборе языка и сохранении настроек язык отчета сменится автоматически.

Изменение языка экземпляра отчета в 1С УХ

Период хранения событий

Определяет в течение которого времени будут хранится отправленные оповещения и письма электронной почты.

Оповещения и электронная почта хранится в регистре сведений «События оповещений» и можно настроить автоматическую очистку регистра.

По умолчанию, когда значение не заполнено, регистр не очищается.

Если необходимо установить период очистки, то задайте необходимое значение в днях.

Так же для выполнения регулярной очистки необходимо проверить, что включено регламентное задание «Очистка отправленных событий оповещений» и установлено расписание.

Валюты

Для добавления новых элементов в справочник валюты можно создать новую валюту вручную или загрузить из классификатора. 1С Управление холдингом содержит Общероссийский классификатор валют.

Справочник Валюты доступен в меню Общие справочники и настройки ➔ Базовые справочники ➔ Валюты.

Если валюта загружена из классификатора основные параметре будут заполнены, в случае ручного ввода необходимо будет заполнить Наименование, Цифровой код, Символьный код.

Валюты в 1С Управление холдингом

Курс валюты может задаваться вручную либо загружаться из Интернета, для загрузки курса из Интернета нужно иметь учетную запись на портале ИТС.

Также можно задавать курс в процентном соотношении от другой валюты как в большую так и в меньшую сторону. Для этого необходимо установить переключатель на значение «связан с курсом другой валюты» и задать наценку в процентах.

Если нужен более сложный алгоритм расчета курса, то есть возможность задать произвольную формулу. При написании формулы можно опираться на значения курсов других валют.

Редактирование формулы курса валюты

Для корректного отображения суммы в валюте прописью необходимо задать Параметры прописи валюты.

Для этого нажмите на соответствующую гиперссылку в конце формы.

Параметры прописи валюты на русском языке

Организационные единицы

В 1С Управление холдингом справочник организаций является иерархический. Иерархия справочника отражает структуру группы компаний.

Справочник Организационные единицы доступен в меню Общие справочники и настройки ➔ Базовые справочники ➔ Организационные единицы.

Иерархический список организационных единиц в 1С УХ

Технически справочник «Организационные единицы» называется «Организации», поэтому часто можно встретить разные названия.

При вводе нового элемента запускается мастер создания организационной единицы.

На первоначально экране мастера необходимо выбрать Тип организации.

Начальный экран мастера создания организации

Далее мастер действует по приведенной ниже схеме.

Схема мастера создания организационной единицы

По окончании работы мастера открывается предварительно заполненная форма нового элемента.

Для каждого типа организаций доступен свой набор реквизитов.

Налоговый резидент Российской Федерации

В качестве налогового резидента РФ может выступать как физическое лицо так и организация.

Для налогового резидента Российской Федерации доступно заполнение данных на основании ИНН. Чтобы заполнение работало нужен действующий договор ИТС.

Организационная единица в 1С Управление холдингом

Налоговый резидент РФ имеет самый широкий набор настроек разделенных на группы

• Централизованные закупки — отвечает за настройки подсистемы закупок

  • Закупка по 223-ФЗ — Необходимо установить, если организация ведет учет по 223-ФЗ

  • Использовать программу закупок / СПЗ — Учет закупок с использованием плана потребности, обязателен для закупок по 223-ФЗ

• Основной банковский счет — расчетный счет для подстановки в документы по умолчанию

• Адрес и телефон — контактная информация организации

• Подписи — Ответственные лица организации, выводятся в регламентированных и управленческий отчетных формах

• Логотип и печать — изображение для подстановки в печатные формы.

• Налоговая инспекция — набор реквизитов относящихся к инспекции

• Пенсионный фонд — данные ПФР

• Фонд социального страхования — данные ФСС

• Коды статистики — Из кодов статистики стоит обратить внимание на ОКОПФ, поскольку от его значения зависит блок реквизитов Уставной капитал.

• Крупнейший налогоплательщик — Признак того, что организация является крупнейшим налогоплательщиком.

• Некредитная финансовая организация — признак принадлежности к НКФО, а так же необходимые реквизиты.

• Учетная политика — Учетная политика по МСФО

• Параметры регламента по умолчанию — данные для подсистемы бюджетирования, анализа и отчетности. На основании эти данных заполняется регламент подготовки отчетности.

  • Консолидирующая организация — головная организация в которую входит текущая.

  • Отношение к группе — Определяет отношение к группе:

    • Материнское предприятие — Основная единица холдинга на которой находятся инвестиции, консолидируется.

    • Дочернее предприятие — Консолидируется в отчетность группы

    • Ассоциированное предприятие, Совместное предприятие — Не консолидируется, инвестиции равны доле в чистых активах

    • Связанные стороны — Не консолидируется, используется для сбора данных в части раскрытия операций со связанными сторонами.

    • Третьи стороны — Не консолидируются в периметре

  • Вид организации — Используется для разделения организаций в процессах подготовки отечности. Можно указывать в шаблоне процесса.

• Казначейство и бюджетирование

  • Приоритет — Значение приоритета для подстановки в заявки на оплату.

  • Функциональное направление — Функциональное направление ЦФО

  • Эксперт по функциональному направлению — ответственный за проведении экспертизы заявок на закупку.

• Уставной капитал — данные по функционалу Управление активами

• Поддержка многоязычности — в отличие от других справочников варианты названия на разных языках для организаций задаются непосредственно в карточке элемента, а не на отдельной форме.

• Адрес международный — контактная информация для заполнения в отчетности

• Публикуемые файлы налогового мониторинга — Задается список файлов из прикрепленных к организации, для доступа налоговым инспектором.

Иностранный налоговый резидент

Иностранный налоговый резидент и Иностранная структура без образования юр. лица имеют одинаковый набор реквизитов, большинство из которых пересекается с резидентом РФ.

Для данных типов организаций дополнительно появляется группа реквизитов:

• Иностранная компания — Блок реквизитов используется для организаций ведущих учет КИК, доступен только для типа организации Иностранный налоговый резидент и Иностранная структура без образования юр. лица

Элиминирующая организационная единица

Виртуальная организация по которой выполнения элиминация внутригрупповых оборотов

ЦФО или консолидирующая организационная единица

Организационная единица, не являющаяся юридическим лицом имеет набор реквизитов необходимый внутреннего учета компании.

Периоды

Справочник содержит иерархическую структуру периодов. Используется при составлении отчетности.

Справочник Периоды доступен в меню Общие справочники и настройки ➔ Базовые справочники ➔ Периоды.

Периоды в 1С Управление холдингом

Элементы справочника создаются автоматически при выборе диапазона дат в Сводной таблице а так же в документах Экземпляре отчета и Управление отчетным периодом.

Автоматическая генерация периодов

Для автоматического создания периодов необходимо выбрать период, внутри которого будут создаваться более детальные периоды и нажать кнопку на командной панели «Заполнить период».

Далее откроется форма для выбора необходимой периодичности и выполнения генерации.

После выбора периодичности нажмите Выполнить и алгоритм сформирует необходимые периоды внутри родительского.

Автоматическое заполнение периода в 1С УХ

Создание нового периода

Помимо автоматического создания, при необходимости, можно создать новый элемент справочника Периоды и вручную.

Период в 1С Управление холдингом

При создании периода прежде всего потребуется указать Способ задания:

• С периодичностью — Указывается дата начала и периодичность, дата окончания рассчитывается автоматически.

• Произвольный — Указывается дата начала и дата окончания.

При записи выполняется контроль вложенности и уникальности периода. Подчиненные периоды должны входит в диапазон дат родительского.

Сценарии

Справочник Сценарии в 1С Управление холдингом предназначен для разделения данных в учете. С помощью сценариев можно выполнять сравнение различных вариантов отчетности, а так же выполнять план-фактный анализ сравнивая данные отнесенные на плановый сценарий с данными фактического сценария.

Справочник Сценарии доступен в меню Общие справочники и настройки ➔ Базовые справочники ➔ Сценарии.

Сценарий в 1С Управление холдингом

При создании сценария необходимо заполнить наименование и при необходимости дополнительные страницы.

Бюджетирование

Сценарий в 1С Управление холдингом — страница Бюджетирование

На странице Бюджетирование заполняются основные параметры сценария

• Режим планирования — определяет правила работы с периодами.

  • Планирование со статическим горизонтом — при подготовки отчетности на новый цикл необходимо создавать новый документ «Управление отчетным периодом»

  • Планирование с динамическим горизонтом — позволяет сдвигать период по мере необходимости и не открывать новый период каждый раз. Подробнее в статье Использование сценария с динамическим горизонтом в 1С: Управление холдингом 3.2.

• Контролирующий сценарий — Проверяется превышение значений показателей по указанному сценарию.

• Сценарий для актуализации — значение по умолчанию, при выполнении операции актуализации подставляется по умолчанию, но может быть выбран другой.

• Использовать для индексирования — если переключатель включен, то данный сценарий будет доступен для индексации значений сводной таблицы. Для индексации необходимо установить коэффициенты по виду отчета который будет индексироваться.

Связанные регламенты

На странице указываются сценарии для автоматической подстановки в документы «Экземпляр отчета » и «Управление отчетным периодом»

Сценарий в 1С Управление холдингом — страница Связанные регламенты

Виды аналитик

Справочник Виды аналитик (Корпоративные) доступен в меню Общие справочники и настройки ➔ Произвольный классификатор➔ Виды аналитик (Корпоративные) .

Данный справочник предназначен для хранения аналитик, которые задаются для показателей отчетов.

Выбор вида аналитики в конструкторе отчета 1С УХ

Кроме аналитик отчета, справочник может использоваться для других целей, например в качестве аналитик статей движения денежных средств.

В качестве типа аналитики может быть выбран довольно обширный, но ограниченный список справочников.

Если предопределенных типов не достаточно можно воспользоваться специальным справочником Произвольный классификатор или расширить состав типов в конфигураторе.

Вид аналитики в 1С Управление холдингом

При создании нового вида аналитики необходимо заполнить Наименование и выбрать Тип значения.

При необходимости заполнить реквизиты:

• Создавать при неудачном поиске при импорте — В случае когда при импорте из табличного документа элемент не найден по ключу, будет создаваться новый элемент.

• Обновлять реквизиты при импорте — При загрузке данных будут обновляться значения реквизитов.

• Разделять по организациям — Указывает на то, что в элементах произвольного классификатора должна заполняться организация.

• Макет — используется для автоматической генерации групп раскрытия при создании макета отчета и бланка импорта.

• Ключ — Обозначает ключевое поле для целей импорта данных из табличных документов.

Произвольный классификатор

Справочник Произвольный классификатор доступен в меню Общие справочники и настройки ➔ Произвольный классификатор➔ Произвольный классификатор.

Предназначен для хранения значений вида аналитикс типом Произвольный классификатор.

Произвольный классификатор в 1С Управление холдингом

Владельцем справочника является Вид аналитики, это значит, что все элементы будут привязаны к конкретному виду аналитики.

Дополнительная информация

Материалы статьи подготовлены на примере конфигурации Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.4.19)

Содержание:

1.       Общие настройки 1С:Управление холдингом

2.       Настройка справочников

3.       Настройка внешней информационной базы 1С  

1.    Общие настройки 1С:Управление холдингом

В разделе 1С:Управление холдингом «Общие справочники и настройки» открываем меню «Общие настройки». В этом меню нас интересуют две настройки: «Проверять утверждение данных» и «Проверять утверждение настроек отчетов».

                         При выставленном флаге в настройке «проверять утверждение данных» система будет проверять все документы бюджетирования 1С на предмет их согласования. Несогласованные документы (бюджеты) не будут считаться выполненными.

                      При выставленном флаге в настройке «Проверять утверждение настроек отчетов» система будет проверять утверждение бланков отчетов. Неутвержденные бланки отчетов не будут доступны пользователям.  

    

2.    Настройка справочников

Справочник «Организационные единицы».

Непосредственно для задач бюджетирования следует заполнить две настройки справочника: «Консолидирующая организация» и «Валюта представления отчетности».

 

Справочник «Периоды».

В зависимости от детализации бюджетов по времени (день, неделя, месяц и т.д.) следует предварительно создать соответствующие периоды в справочнике «Периоды». Проще всего это можно сделать, создав период на год:

                                   Далее по такой кнопке как «Заполнить период» оплаты можно выбрать нужную Детализацию.

Справочник «Сценарии».

Данный справочник является основным аналитическим разрезом системы бюджетирования. Сценарии позволяют отдельно сохранять данные разных бюджетных моделей. Примеры сценариев – «Оптимистичный», «Пессимистичный», «Реалистичный».  

3.    Настройка внешней информационной базы 1С

«Типы ИБ».

Для настройки внешней информационной базы предприятия заходим в раздел «Интеграция и управление НСИ» в подраздел «Внешние информационные базы» используем пункт «Типы ИБ».

Создаем тип ИБ, например, «ЕРП»:

Создание информационной базы.

В пункте «Внешние информационные базы» 1С создаем новую базу.

Сначала пишем наименование и выбираем тип информационной базы для работы. Записываем. Отрывается следующее окно:

    В поле «Локальный или сетевой каталог» следует внести адрес локальной или сетевой базы ЕРП. Адрес можно узнать таким способом:

Копируется адрес без кавычек.

В разделе Аутентификация заполняем данные пользователя и его пароль пользователя базы данных, у которого есть доступ в ЕРП базу.

После внесения данных нажимаем кнопку «проверить подключение», и если все правильно внесено, то появится надпись «Соединение успешно установлено».

Специалист компании ООО «Кодерлайн» 

Валерий Есипов.